Сравнение BMY vs LLY

Тикер 1

Тикер 2

BMY15

30LLY

Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LLY крупнее в 8.1× (981,20 млрд $ vs 121,61 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BMY выглядит привлекательнее: 16.44 против 36.03. Премия к оценке LLY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала LLY составляет 101.30%, что превышает показатель BMY (39.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LLY впереди: 34.98% против 15.01% у BMY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности BMY впереди: 4.27% годовых против 0.63% у LLY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LLY: скоринг 76/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LLY побеждает по числу метрик: 30 против 15 у BMY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bristol-Myers Squibb Company

BMYNYSE

59,55 $+1,01 $ (+1,73%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 121,61 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.3

Качество

7.0

Рост

6.9

Техника

5.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BMYLLY

Фундаментальный анализ

BMY торгуется с P/E 16.44, тогда как LLY — с P/E 36.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BMY: 2.47 vs 13.27 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMY дешевле: 5.96 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMY оценён ниже: 11.21 vs 30.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.30% против 39.05% у BMY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LLY — 34.98%, BMY — 15.01%. У LLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMY — 2.22, LLY — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMYLLY

Показатель	BMY	LLY
Мультипликаторы оценки
P/E	16.44	36.03
P/B	5.96	29.19
P/S	2.47	13.27
PEG	0.50	0.28
EV/EBITDA	11.21	30.09
Рентабельность
ROE	39.05%	101.30%
ROA	8.41%	21.68%
Валовая маржа	68.75%	83.51%
Операц. маржа	25.67%	45.87%
Чистая маржа	15.01%	34.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.22	1.39
Текущая ликв.	1.42	1.50
Быстрая ликв.	1.28	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.27%	0.63%
Коэфф. выплат	69.69%	22.10%
EPS	$3.56	$28.26
Балансовая стоим.	$9.84	$34.88

Технический анализ

По техническому скорингу LLY сильнее: 76/100 против 54/100 у BMY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMY составляет 54.9 (нейтральная зона), у LLY — 61.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BMY на 0.2%, LLY на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BMY — 12.6 (нет тренда), LLY — 17.5 (нет тренда). BMY менее волатилен — бета 0.41 против 0.66 у LLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BMYLLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMY	LLY
Осцилляторы
RSI (14)	54.88	61.50
Stochastic %K	67.06	80.02
CCI (20)	77.87	99.67
MFI	44.82	71.19
Williams %R	-32.94	-19.98
MACD гистограмма	0.21	6.71
Momentum (10)	1.95	31.82
Тренд
ADX	12.63	17.51
Цена vs EMA 9	+1.89%	+2.06%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+4.50%
Цена vs SMA 50	+0.24%	+8.22%
Цена vs SMA 200	+11.99%	+10.86%
Объём
CMF	-0.08	0.07
Volume Ratio	55.30	67.79
Волатильность и статистика
Beta	0.41	0.66
ATR %	2.21%	2.98%
Sharpe (1г)	0.79	0.89
RS Rating	62.00	72.00
52w от хая	-6.91	-10.21
BB ширина	8.12	21.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMY — 48,19 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BMY — 7,05 млрд $, LLY — 20,64 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMY генерирует 12,85 млрд $, LLY — 8,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMY	LLY
Выручка	48,19 млрд $	65,18 млрд $
Чистая прибыль	7,05 млрд $	20,64 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$23.00
Операц. Cash Flow	14,16 млрд $	16,81 млрд $
Free Cash Flow	12,85 млрд $	8,97 млрд $

Дивиденды

BMY и LLY — дивидендные акции. Доходность: BMY — 4.27%, LLY — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BMY платит дивиденды 14 лет подряд, LLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMY — 69.69%, LLY — 22.10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BMY	LLY
Див. доходность	4.27%	0.63%
Годовые дивиденды	$1.26	$3.46
Коэфф. выплат	69.69%	22.10%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	0.35%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMY приходится на феврале (+3.18%), а LLY — на июне (+5.17%). Слабые месяцы: для BMY — апрель (-2.68%), для LLY — июль (-0.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMY

-2.2

+3.2

-1.1

-2.7

-2.0

+0.3

+0.5

-0.3

-0.8

-1.9

+2.7

+1.9

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bristol-Myers Squibb Company или Eli Lilly and Company?

По P/E Bristol-Myers Squibb Company оценена ниже: 16.44 против 36.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BMY или LLY?

ROE BMY — 39.05%, LLY — 101.30%. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bristol-Myers Squibb Company и Eli Lilly and Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BMY — 4.27%, LLY — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bristol-Myers Squibb Company или Eli Lilly and Company?

По объёму выручки: BMY — 48,19 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMY или LLY?

Чистая маржа BMY — 15.01%, LLY — 34.98%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMY или LLY?

Технический скоринг: BMY — 54/100, LLY — 76/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMY или LLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BMY выигрывает 15, LLY — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией