Сравнение BMY vs GILD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMY с P/E 16.44 (у GILD — 17.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BMY: 2.47 vs 5.46 у GILD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BMY — 11.21, у GILD — 13.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GILD (42.20% vs 39.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GILD — 30.99%, у BMY — 15.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BMY значительно выше: D/E 2.22 vs 0.94 у GILD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BMY | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.44 | 17.61 | |
| P/B | 5.96 | 6.90 | |
| P/S | 2.47 | 5.46 | |
| PEG | 0.50 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 11.21 | 13.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.05% | 42.20% | |
| ROA | 8.41% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 68.75% | 79.35% | |
| Операц. маржа | 25.67% | 38.26% | |
| Чистая маржа | 15.01% | 30.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.42 | 1.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.27% | 2.44% | |
| Коэфф. выплат | 69.69% | 43.76% | |
| EPS | $3.56 | $7.42 | |
| Балансовая стоим. | $9.84 | $18.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BMY сильнее: 54/100 против 38/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMY составляет 54.9 (нейтральная зона), у GILD — 42.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BMY торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как GILD ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BMY — 12.6 (нет тренда), GILD — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMY менее волатилен — бета 0.41 против 0.46 у GILD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BMY | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.88 | 42.84 | |
| Stochastic %K | 67.06 | 25.66 | |
| CCI (20) | 77.87 | -39.43 | |
| MFI | 44.82 | 53.96 | |
| Williams %R | -32.94 | -74.34 | |
| MACD гистограмма | 0.21 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 1.95 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 14.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | -0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.24% | -4.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.99% | +2.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 55.30 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.46 | |
| ATR % | 2.21% | 2.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.92 | |
| RS Rating | 62.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -6.91 | -16.23 | |
| BB ширина | 8.12 | 6.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMY — 48,19 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BMY — 7,05 млрд $, GILD — 8,51 млрд $. GILD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMY — 12,85 млрд $, GILD — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMY | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 48,19 млрд $ | 29,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,05 млрд $ | 8,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $6.84 | |
| Операц. Cash Flow | 14,16 млрд $ | 10,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,85 млрд $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
BMY и GILD — дивидендные акции. Доходность: BMY — 4.27%, GILD — 2.44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BMY — 14 лет, GILD — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMY — 69.69%, GILD — 43.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BMY | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.27% | 2.44% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 69.69% | 43.76% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -10.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMY приходится на феврале (+3.18%), а GILD — на июне (+3.01%). Наименее удачные месяцы: BMY — апрель (-2.68%), GILD — декабрь (-2.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bristol-Myers Squibb Company или Gilead Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMY или GILD?
Какие дивиденды у Bristol-Myers Squibb Company и Gilead Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bristol-Myers Squibb Company или Gilead Sciences, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMY или GILD?
Какая акция лучше по технике — BMY или GILD?
Что лучше купить — BMY или GILD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией