Сравнение BMRN vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1.53) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 2.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -1.53 | |
| P/B | 1.56 | 1.31 | |
| P/S | 2.99 | 1.71 | |
| PEG | -0.73 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -61.41% | |
| ROA | 3.13% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 13.55% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 8.29% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $4.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BMRN: скоринг 44/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMRN — 52.8, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMRN — 0.64, VNDA — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 11.90 | |
| CCI (20) | 25.18 | -93.20 | |
| MFI | 37.19 | 40.10 | |
| Williams %R | -40.83 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.04 | |
| ATR % | 3.40% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.87 | |
| RS Rating | 27.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -37.83 | |
| BB ширина | 11.59 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BMRN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или VNDA?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или VNDA?
Что лучше купить — BMRN или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией