Сравнение BMRN vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1,08) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 167,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1,39 против 3,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1,37, у BMRN — 1,95. ROE VNDA отрицательный (-84,95%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 1,18%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -127,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0,66, у VNDA — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 167,92 | -1,08 | |
| P/B | 1,95 | 1,37 | |
| P/S | 3,62 | 1,39 | |
| PEG | -1,89 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 136,02 | -1,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,18% | -84,95% | |
| ROA | 0,62% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 75,55% | 92,82% | |
| Операц. маржа | 8,02% | -86,07% | |
| Чистая маржа | 2,14% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,39 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $3,66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BMRN: скоринг 78/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BMRN — 68,0, VNDA — 34,5. Обе акции находятся в одной зоне. BMRN торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BMRN выше SMA 200 (+12,9%), VNDA — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу BMRN. ADX: BMRN — 20,8 (слабый тренд), VNDA — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMRN — 0,39, VNDA — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,00 | 34,51 | |
| Stochastic %K | 85,20 | 51,04 | |
| CCI (20) | 257,95 | -90,50 | |
| MFI | 66,60 | 41,00 | |
| Williams %R | -14,80 | -48,96 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 4,48 | -0,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,81 | 37,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,41% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,97% | -6,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,79% | -13,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,95% | -22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 286,90 | 145,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 0,88 | |
| ATR % | 2,76% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 0,52 | |
| RS Rating | 36,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -3,73 | -49,70 | |
| BB ширина | 8,55 | 20,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BMRN — +12,90%, VNDA — +8,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -220,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,82 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BMRN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,01%), VNDA — в июне (+7,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5,83%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или VNDA?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или VNDA?
Что лучше купить — BMRN или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией