Сравнение BMRN vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

BMRN28

10VKTX

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BMRN крупнее в 2.9× (10,46 млрд $ vs 3,56 млрд $). VKTX имеет отрицательный P/E (-7.20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE VKTX отрицательный (-71.31%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. BMRN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BMRN уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BMRNVKTX

Фундаментальный анализ

P/E у VKTX отрицательный (-7.20) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у VKTX — 6.78. ROE VKTX отрицательный (-71.31%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMRNVKTX

Показатель	BMRN	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	-7.20
P/B	1.56	6.78
P/S	2.99	0.00
PEG	-0.73	0.08
EV/EBITDA	18.49	-6.58
Рентабельность
ROE	4.41%	-71.31%
ROA	3.13%	-77.66%
Валовая маржа	75.93%	0.00%
Операц. маржа	13.55%	0.00%
Чистая маржа	8.29%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.00
Текущая ликв.	5.81	5.72
Быстрая ликв.	4.20	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$-4.09
Балансовая стоим.	$32.27	$4.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу BMRN: скоринг 44/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMRN — 52.8, VKTX — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, VKTX на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), VKTX — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMRN — 0.64, VKTX — 1.64. VKTX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	45.88
Stochastic %K	59.17	55.88
CCI (20)	25.18	-76.88
MFI	37.19	54.16
Williams %R	-40.83	-44.12
MACD гистограмма	-0.07	-0.14
Momentum (10)	-0.02	-0.90
Тренд
ADX	17.44	20.00
Цена vs EMA 9	+3.82%	+1.31%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-1.49%
Цена vs SMA 50	-0.85%	-6.68%
Цена vs SMA 200	-3.29%	-5.92%
Объём
CMF	-0.04	-0.03
Volume Ratio	235.94	88.16
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.64
ATR %	3.40%	5.02%
Sharpe (1г)	-0.23	0.51
RS Rating	27.00	46.00
52w от хая	-18.38	-28.90
BB ширина	11.59	15.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а VKTX фиксирует убыток (-359,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BMRN	VKTX
Выручка	3,22 млрд $	0 $
Чистая прибыль	348,90 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$-3.19
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	724,96 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BMRN	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BMRN или VKTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BMRN — 4.41%, VKTX — -71.31%. Преимущество у BMRN.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Выручка BMRN за TTM — 3,22 млрд $, VKTX — 0 $. BMRN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BMRN или VKTX?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, VKTX — 36/100. BMRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или VKTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:10 в пользу BMRN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией