Сравнение BMRN vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

BMRN31

9VERA

Инвесторы часто выбирают между BMRN и VERA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BMRN крупнее в 4.2× (10,46 млрд $ vs 2,47 млрд $). P/E у VERA отрицательный (-6.71) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 23/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:9 — убедительное преимущество BMRN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BMRNVERA

Фундаментальный анализ

Убыточность VERA (P/E -6.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 4.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNVERA

Показатель	BMRN	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	-6.71
P/B	1.56	4.95
P/S	2.99	0.00
PEG	-0.73	0.14
EV/EBITDA	18.49	-6.74
Рентабельность
ROE	4.41%	-74.86%
ROA	3.13%	-59.34%
Валовая маржа	75.93%	0.00%
Операц. маржа	13.55%	0.00%
Чистая маржа	8.29%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.15
Текущая ликв.	5.81	13.64
Быстрая ликв.	4.20	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$-5.16
Балансовая стоим.	$32.27	$6.99

Технический анализ

BMRN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, VERA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), VERA — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, VERA на -11.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	39.74
Stochastic %K	59.17	21.75
CCI (20)	25.18	-108.66
MFI	37.19	50.64
Williams %R	-40.83	-78.25
MACD гистограмма	-0.07	-0.14
Momentum (10)	-0.02	-1.53
Тренд
ADX	17.44	14.85
Цена vs EMA 9	+3.82%	-3.33%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-6.15%
Цена vs SMA 50	-0.85%	-11.77%
Цена vs SMA 200	-3.29%	-4.66%
Объём
CMF	-0.04	-0.22
Volume Ratio	235.94	46.92
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.32
ATR %	3.40%	5.90%
Sharpe (1г)	-0.23	0.91
RS Rating	27.00	82.00
52w от хая	-18.38	-38.72
BB ширина	11.59	17.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, VERA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VERA убыточен (чистая прибыль -299,62 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMRN	VERA
Выручка	3,22 млрд $	0 $
Чистая прибыль	348,90 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$-4.66
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	724,96 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BMRN	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для VERA — ноябре (+32.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BMRN или VERA?

ROE BMRN — 4.41%, VERA — -74.86%. BMRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BMRN или VERA?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, VERA — 23/100. BMRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 31, VERA — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией