Сравнение BMRN vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

BMRN19

21VCYT

Инвесторы часто выбирают между BMRN и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BMRN крупнее в 2.9× (10,46 млрд $ vs 3,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BMRN — P/E 35.96 vs 40.84 у VCYT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала VCYT составляет 6.86%, что превышает показатель BMRN (4.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VCYT впереди: 16.25% против 8.29% у BMRN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 44/100 у BMRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BMRN и VCYT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BMRNVCYT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BMRN оценён рынком дешевле: 35.96 против 40.84 у VCYT (разница составляет 11.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 6.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 2.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMRN оценён ниже: 18.49 vs 31.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.86% против 4.41% у BMRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VCYT — 16.25%, BMRN — 8.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNVCYT

Показатель	BMRN	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	40.84
P/B	1.56	2.67
P/S	2.99	6.66
PEG	-0.73	0.26
EV/EBITDA	18.49	31.88
Рентабельность
ROE	4.41%	6.86%
ROA	3.13%	6.13%
Валовая маржа	75.93%	71.31%
Операц. маржа	13.55%	12.45%
Чистая маржа	8.29%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.03
Текущая ликв.	5.81	9.31
Быстрая ликв.	4.20	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$1.11
Балансовая стоим.	$32.27	$16.90

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	74.54
Stochastic %K	59.17	98.57
CCI (20)	25.18	133.82
MFI	37.19	63.60
Williams %R	-40.83	-1.43
MACD гистограмма	-0.07	0.65
Momentum (10)	-0.02	4.00
Тренд
ADX	17.44	22.17
Цена vs EMA 9	+3.82%	+11.37%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+31.24%
Цена vs SMA 200	-3.29%	+23.73%
Объём
CMF	-0.04	0.16
Volume Ratio	235.94	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.74
ATR %	3.40%	4.74%
Sharpe (1г)	-0.23	0.95
RS Rating	27.00	77.00
52w от хая	-18.38	-10.89
BB ширина	11.59	41.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, VCYT — 66,35 млн $. BMRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMRN	VCYT
Выручка	3,22 млрд $	517,14 млн $
Чистая прибыль	348,90 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$0.84
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	724,96 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BMRN	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Veracyte, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BioMarin Pharmaceutical Inc.: P/E 35.96 против 40.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BMRN или VCYT?

ROE BMRN — 4.41%, VCYT — 6.86%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMRN или VCYT?

Чистая маржа BMRN — 8.29%, VCYT — 16.25%. VCYT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMRN или VCYT?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 19, VCYT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией