Сравнение BMRN vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGTX с P/E 12.43 (у BMRN — 35.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BMRN оценён ниже: 2.99 против 8.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у TGTX — 9.85. EV/EBITDA BMRN — 18.49, у TGTX — 40.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGTX (87.36% vs 4.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 65.95%, у BMRN — 8.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | 12.43 | |
| P/B | 1.56 | 9.85 | |
| P/S | 2.99 | 8.69 | |
| PEG | -0.73 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | 87.36% | |
| ROA | 3.13% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 8.29% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $4.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BMRN — 52.8, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, BMRN — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMRN — 0.64, TGTX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 57.18 | |
| CCI (20) | 25.18 | 31.80 | |
| MFI | 37.19 | 65.07 | |
| Williams %R | -40.83 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.81 | |
| ATR % | 3.40% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.37 | |
| RS Rating | 27.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -10.95 | |
| BB ширина | 11.59 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BMRN | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или TGTX?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMRN или TGTX?
Какая акция лучше по технике — BMRN или TGTX?
Что лучше купить — BMRN или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией