ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BMRN vs TGTX

Тикер 1
Тикер 2
BMRN24
17TGTX
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BMRN крупнее в 1,8× (13,58 млрд $ vs 7,68 млрд $). По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 16,39 против 183,03 у BMRN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TGTX — 72,30%, у BMRN — 1,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGTX удерживает чистую маржу на уровне 55,22%, опережая BMRN (2,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BMRN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BMRN побеждает по числу метрик: 24 против 17 у TGTX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BMRNNASDAQ
$70,27+$0,71 (+1,03%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,58 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.4
Качество
5.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
TGTXNASDAQ
$50,18+$0,28 (+0,56%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,68 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
5.9
Качество
7.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BMRNTGTX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGTX с P/E 16,39 (у BMRN — 183,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BMRN оценён ниже: 3,95 против 9,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BMRN — 2,12, у TGTX — 11,71. EV/EBITDA BMRN — 43,48, у TGTX — 58,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGTX (72,30% vs 1,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 55,22%, у BMRN — 2,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0,66, у TGTX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMRNTGTX
ПоказательBMRNTGTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E183,0316,39
P/B2,1211,71
P/S3,959,55
PEG-2,060,03
EV/EBITDA43,4858,96
Рентабельность
ROE1,18%72,30%
ROA0,62%26,93%
Валовая маржа75,55%82,36%
Операц. маржа8,02%17,05%
Чистая маржа2,14%55,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,661,25
Текущая ликв.2,394,27
Быстрая ликв.1,323,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,38$3,11
Балансовая стоим.$32,76$4,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу BMRN: скоринг 74/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BMRN — 78,8, TGTX — 44,4. BMRN в зоне зона перекупленности, а TGTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BMRN торгуется выше SMA 50 (18,5%), тогда как TGTX ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BMRN — 24,8 (слабый тренд), TGTX — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMRN — 0,41, TGTX — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNTGTX
Общая оценка
74
26
Осцилляторы
53
31
Тренд
79
49
Объём
69
31
Волатильность
43
43
ИндикаторBMRNTGTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)78,8344,35
Stochastic %K91,9137,14
CCI (20)299,61-77,13
MFI82,5834,15
Williams %R-8,09-62,86
MACD гистограмма0,84-0,64
Momentum (10)7,48-4,97
Тренд
ADX24,8325,21
Цена vs EMA 9+8,60%-0,83%
Цена vs EMA 20+12,45%-3,28%
Цена vs SMA 50+18,51%-2,76%
Цена vs SMA 200+22,77%+34,24%
Объём
CMF0,18-0,13
Volume Ratio205,6364,47
Волатильность и статистика
Beta0,410,64
ATR %2,94%4,56%
Sharpe (1г)0,611,53
RS Rating58,0089,00
52w от хая-1,51-15,85
BB ширина19,4521,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGTX — +87,30%, BMRN — +12,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBMRNTGTXЛидер
Выручка3,22 млрд $616,29 млн $
Рост выручки (г/г)+12.90%+87.30%
Чистая прибыль348,90 млн $447,18 млн $
Рост прибыли (г/г)-18.30%+1812.40%
EPS (TTM)$1,82$3,10
Операц. Cash Flow827,99 млн $-24,77 млн $
Free Cash Flow724,96 млн $-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательBMRNTGTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,01%), TGTX — в декабре (+16,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5,83%), TGTX — октябрь (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMRN
-2,1
-1,1
-3,5
+0,7
-1,5
+3,3
+1,8
-2,4
-5,8
-3,5
+6,0
+2,6
TGTX
+1,5
+6,1
+7,8
+5,5
-5,2
+6,3
-1,0
+7,1
-5,1
-6,7
+8,5
+16,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Мультипликатор P/E у TG Therapeutics, Inc. ниже (16,39 vs 183,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BMRN или TGTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BMRN — 1,18%, TGTX — 72,30%. Преимущество у TGTX.
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Выручка BMRN за TTM — 3,22 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. BMRN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BMRN или TGTX?
Чистая маржа BMRN — 2,14%, TGTX — 55,22%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BMRN или TGTX?
Технический скоринг: BMRN — 74/100, TGTX — 26/100. BMRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMRN или TGTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу BMRN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией