Сравнение BMRN vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMRN с P/E 35.96 (у TECH — 66.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BMRN: 2.99 vs 6.04 у TECH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMRN оценён ниже: 18.49 vs 28.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TECH составляет 5.49%, что превышает показатель BMRN (4.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TECH впереди: 9.05% против 8.29% у BMRN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMRN | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | 66.44 | |
| P/B | 1.56 | 3.49 | |
| P/S | 2.99 | 6.04 | |
| PEG | -0.73 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | 5.49% | |
| ROA | 3.13% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 8.29% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $1.40 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMRN составляет 52.8 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а BMRN — нет. BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 25.38 | |
| CCI (20) | 25.18 | -74.76 | |
| MFI | 37.19 | 27.62 | |
| Williams %R | -40.83 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.12 | |
| ATR % | 3.40% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | -0.08 | |
| RS Rating | 27.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -35.28 | |
| BB ширина | 11.59 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, TECH — 73,40 млн $. BMRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMRN | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, BMRN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BMRN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BMRN | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6.01%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — BMRN или TECH?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — BMRN или TECH?
Какая акция лучше по технике — BMRN или TECH?
Что лучше купить — BMRN или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией