Сравнение BMRN vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RYTM (P/E -30.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 28.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMRN | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -30.40 | |
| P/B | 1.56 | 50.13 | |
| P/S | 2.99 | 28.60 | |
| PEG | -0.73 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -203.25% | |
| ROA | 3.13% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 13.55% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 8.29% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $1.81 | |
Технический анализ
RYTM набирает 54 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), RYTM — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RYTM торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), RYTM — 11.9 (нет тренда). По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 51.96 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 50.81 | |
| CCI (20) | 25.18 | 23.54 | |
| MFI | 37.19 | 70.32 | |
| Williams %R | -40.83 | -49.19 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -6.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +3.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | -8.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 57.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.14 | |
| ATR % | 3.40% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.82 | |
| RS Rating | 27.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -26.19 | |
| BB ширина | 11.59 | 20.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMRN | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BMRN | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для RYTM — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или RYTM?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или RYTM?
Что лучше купить — BMRN или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией