Сравнение BMRN vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

BMRN34

5RXRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BMRN крупнее в 7.5× (10,46 млрд $ vs 1,39 млрд $). Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу BMRN: скоринг 44/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 34:5 в пользу BMRN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BMRNRXRX

Фундаментальный анализ

RXRX имеет отрицательный P/E (-2.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BMRN: 2.99 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNRXRX

Показатель	BMRN	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	-2.80
P/B	1.56	1.53
P/S	2.99	19.97
PEG	-0.73	-0.07
EV/EBITDA	18.49	-1.53
Рентабельность
ROE	4.41%	-54.32%
ROA	3.13%	-41.79%
Валовая маржа	75.93%	-34.44%
Операц. маржа	13.55%	-882.92%
Чистая маржа	8.29%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.07
Текущая ликв.	5.81	5.47
Быстрая ликв.	4.20	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$-1.06
Балансовая стоим.	$32.27	$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMRN составляет 52.8 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	38.16
Stochastic %K	59.17	24.11
CCI (20)	25.18	-118.63
MFI	37.19	32.93
Williams %R	-40.83	-75.89
MACD гистограмма	-0.07	-0.05
Momentum (10)	-0.02	-0.47
Тренд
ADX	17.44	15.48
Цена vs EMA 9	+3.82%	-2.57%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-7.04%
Цена vs SMA 50	-0.85%	-10.40%
Цена vs SMA 200	-3.29%	-31.81%
Объём
CMF	-0.04	-0.09
Volume Ratio	235.94	100.51
Волатильность и статистика
Beta	0.64	3.01
ATR %	3.40%	6.15%
Sharpe (1г)	-0.23	-0.30
RS Rating	27.00	12.00
52w от хая	-18.38	-58.77
BB ширина	11.59	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMRN	RXRX
Выручка	3,22 млрд $	74,68 млн $
Чистая прибыль	348,90 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$-1.44
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	724,96 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	BMRN	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6.01%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BMRN или RXRX?

ROE BMRN — 4.41%, RXRX — -54.32%. BMRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BMRN или RXRX?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, RXRX — 15/100. BMRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 34, RXRX — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией