Сравнение BMRN vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-3,04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 177,26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BMRN: 3,82 vs 30,22 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RXRX работает в убыток — ROE -50,41%, тогда как BMRN показывает рентабельность 1,18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-945,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0,66, RXRX — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMRN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 177,26 | -3,04 | |
| P/B | 2,06 | 1,84 | |
| P/S | 3,82 | 30,22 | |
| PEG | -1,99 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 42,39 | -2,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,18% | -50,41% | |
| ROA | 0,62% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 75,55% | -46,66% | |
| Операц. маржа | 8,02% | -991,72% | |
| Чистая маржа | 2,14% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 2,39 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $1,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BMRN сильнее: 83/100 против 50/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMRN составляет 66,1 (нейтральная зона), у RXRX — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BMRN выше на 13,1%, RXRX — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BMRN выше SMA 200 (+18,4%), RXRX — ниже (-16,0%). Долгосрочный тренд в пользу BMRN. Сила тренда по ADX: BMRN — 29,5 (выраженный тренд), RXRX — 11,1 (нет тренда). BMRN менее волатилен — бета 0,40 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,09 | 47,30 | |
| Stochastic %K | 70,06 | 53,57 | |
| CCI (20) | 107,54 | 45,20 | |
| MFI | 76,15 | 63,84 | |
| Williams %R | -29,94 | -46,43 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 7,34 | 0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,46 | 11,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,72% | -2,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,90% | -1,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,11% | -3,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,44% | -16,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 66,39 | 65,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 2,88 | |
| ATR % | 3,01% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | -0,56 | |
| RS Rating | 55,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -5,10 | -55,99 | |
| BB ширина | 25,14 | 17,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RXRX: +26,90% г/г vs +12,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMRN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -644,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,82 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BMRN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6,01%), а RXRX — на июле (+13,94%). Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5,83%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или RXRX?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или RXRX?
Что лучше купить — BMRN или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией