Сравнение BMRN vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

BMRN10

31RPRX

Инвесторы часто выбирают между BMRN и RPRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RPRX крупнее в 2.2× (23,03 млрд $ vs 10,46 млрд $). По мультипликатору P/E RPRX оценён рынком дешевле: 27.69 против 35.96 у BMRN (разница составляет 23.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RPRX составляет 12.67%, что превышает показатель BMRN (4.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPRX впереди: 33.91% против 8.29% у BMRN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как BMRN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 44/100 у BMRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RPRX побеждает по числу метрик: 31 против 10 у BMRN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BMRNRPRX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RPRX с P/E 27.69 (у BMRN — 35.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 3.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPRX оценён ниже: 17.63 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 4.41% у BMRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPRX — 33.91%, BMRN — 8.29%. У RPRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNRPRX

Показатель	BMRN	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	27.69
P/B	1.56	3.33
P/S	2.99	9.35
PEG	-0.73	-68.39
EV/EBITDA	18.49	17.63
Рентабельность
ROE	4.41%	12.67%
ROA	3.13%	4.18%
Валовая маржа	75.93%	99.95%
Операц. маржа	13.55%	67.93%
Чистая маржа	8.29%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	1.30
Текущая ликв.	5.81	2.66
Быстрая ликв.	4.20	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$1.40	$1.92
Балансовая стоим.	$32.27	$23.01

Технический анализ

RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а BMRN — нет. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BMRN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	67.78
Stochastic %K	59.17	90.60
CCI (20)	25.18	116.67
MFI	37.19	62.66
Williams %R	-40.83	-9.40
MACD гистограмма	-0.07	0.09
Momentum (10)	-0.02	2.34
Тренд
ADX	17.44	38.04
Цена vs EMA 9	+3.82%	+1.58%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+8.68%
Цена vs SMA 200	-3.29%	+27.76%
Объём
CMF	-0.04	0.13
Volume Ratio	235.94	77.27
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.46
ATR %	3.40%	2.00%
Sharpe (1г)	-0.23	2.08
RS Rating	27.00	81.00
52w от хая	-18.38	-0.77
BB ширина	11.59	10.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMRN	RPRX
Выручка	3,22 млрд $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	348,90 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$2.33
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	724,96 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, BMRN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BMRN не имеет дивидендной истории.

Показатель	BMRN	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для RPRX — январе (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Royalty Pharma plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Royalty Pharma plc: P/E 27.69 против 35.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BMRN или RPRX?

ROE BMRN — 4.41%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. BioMarin Pharmaceutical Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMRN или RPRX?

Чистая маржа BMRN — 8.29%, RPRX — 33.91%. RPRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMRN или RPRX?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 10, RPRX — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией