Сравнение BMRN vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

BMRN25

14RNAM

Инвесторы часто выбирают между BMRN и RNAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у RNAM отрицательный (-15.89) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 44/100 у BMRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:14 в пользу BMRN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BMRNRNAM

Фундаментальный анализ

Убыточность RNAM (P/E -15.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNRNAM

Показатель	BMRN	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	-15.89
P/B	1.56	6.44
P/S	2.99	600.12
PEG	-0.73	0.34
EV/EBITDA	18.49	-14.78
Рентабельность
ROE	4.41%	-44.92%
ROA	3.13%	-34.96%
Валовая маржа	75.93%	77.87%
Операц. маржа	13.55%	-3977.30%
Чистая маржа	8.29%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.06
Текущая ликв.	5.81	9.20
Быстрая ликв.	4.20	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$-4.59
Балансовая стоим.	$32.27	$11.31

Технический анализ

RNAM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а BMRN — нет. По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BMRN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNRNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	27.61
Stochastic %K	59.17	6.59
CCI (20)	25.18	-76.30
MFI	37.19	14.94
Williams %R	-40.83	-93.41
MACD гистограмма	-0.07	-0.14
Momentum (10)	-0.02	-1.52
Тренд
ADX	17.44	45.56
Цена vs EMA 9	+3.82%	+1.83%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+1.32%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+0.76%
Цена vs SMA 200	-3.29%	+36.78%
Объём
CMF	-0.04	0.13
Volume Ratio	235.94	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.98
ATR %	3.40%	0.30%
Sharpe (1г)	-0.23	1.49
RS Rating	27.00	94.00
52w от хая	-18.38	-0.27
BB ширина	11.59	4.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RNAM убыточен (чистая прибыль -684,63 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMRN	RNAM
Выручка	3,22 млрд $	18,75 млн $
Чистая прибыль	348,90 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$-4.97
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	724,96 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BMRN	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BMRN или RNAM?

ROE BMRN — 4.41%, RNAM — -44.92%. BMRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Avidity Biosciences Inc?

По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BMRN или RNAM?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, RNAM — 56/100. RNAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или RNAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 25, RNAM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией