ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BMRN vs RARE

Тикер 1
Тикер 2
BMRN30
9RARE
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BMRN крупнее в 4.5× (10,46 млрд $ vs 2,34 млрд $). Убыточность RARE (P/E -3.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 4.41% у BMRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу BMRN: скоринг 44/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:9 — убедительное преимущество BMRN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BMRNNASDAQ
54,10 $+3,90 $ (+7,77%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,46 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
8.1
Качество
6.4
Рост
5.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
RARENASDAQ
23,71 $+0,34 $ (+1,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,34 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
6.8
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

BMRNRARE

Фундаментальный анализ

RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель BMRN (4.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNRARE
ПоказательBMRNRAREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35.96-3.86
P/B1.56-9.96
P/S2.993.44
PEG-0.730.79
EV/EBITDA18.49-6.47
Рентабельность
ROE4.41%1566.94%
ROA3.13%-47.02%
Валовая маржа75.93%83.57%
Операц. маржа13.55%-83.92%
Чистая маржа8.29%-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.23-5.08
Текущая ликв.5.812.02
Быстрая ликв.4.201.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.40$-6.06
Балансовая стоим.$32.27$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMRN составляет 52.8 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а BMRN — нет. BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNRARE
Общая оценка
44
32
Осцилляторы
52
45
Тренд
46
31
Объём
38
44
Волатильность
53
45
ИндикаторBMRNRAREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.7642.59
Stochastic %K59.1721.99
CCI (20)25.18-138.74
MFI37.1963.03
Williams %R-40.83-78.01
MACD гистограмма-0.07-0.41
Momentum (10)-0.02-2.56
Тренд
ADX17.4434.07
Цена vs EMA 9+3.82%-4.72%
Цена vs EMA 20+2.22%-5.28%
Цена vs SMA 50-0.85%+0.44%
Цена vs SMA 200-3.29%-15.28%
Объём
CMF-0.04-0.16
Volume Ratio235.9493.40
Волатильность и статистика
Beta0.641.39
ATR %3.40%4.90%
Sharpe (1г)-0.23-0.33
RS Rating27.0011.00
52w от хая-18.38-44.84
BB ширина11.5917.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBMRNRAREЛидер
Выручка3,22 млрд $673 млн $
Чистая прибыль348,90 млн $-575 млн $
EPS (TTM)$1.82$-5.83
Операц. Cash Flow827,99 млн $-466 млн $
Free Cash Flow724,96 млн $-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательBMRNRAREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6.01%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMRN
-2.1
-1.1
-3.5
+0.7
-2.3
+3.3
+1.6
-2.4
-5.8
-3.5
+6.0
+2.6
RARE
-0.7
+3.2
-9.0
+4.2
-1.5
+2.7
-3.7
+2.6
-6.0
-6.2
+3.5
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BMRN или RARE?
ROE BMRN — 4.41%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BMRN или RARE?
Технический скоринг: BMRN — 44/100, RARE — 32/100. BMRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMRN или RARE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 30, RARE — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией