Сравнение BMRN vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RARE имеет отрицательный P/E (-4,54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 177,26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RARE составляет 392,35%, что превышает показатель BMRN (1,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-81,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0,66, RARE — -4,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMRN | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 177,26 | -4,54 | |
| P/B | 2,06 | -9,28 | |
| P/S | 3,82 | 3,64 | |
| PEG | -1,99 | 0,73 | |
| EV/EBITDA | 42,39 | -7,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,18% | 392,35% | |
| ROA | 0,62% | -46,39% | |
| Валовая маржа | 75,55% | 83,12% | |
| Операц. маржа | 8,02% | -73,77% | |
| Чистая маржа | 2,14% | -81,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | -4,13 | |
| Текущая ликв. | 2,39 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$5,75 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | -$2,79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BMRN сильнее: 83/100 против 50/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMRN составляет 66,1 (нейтральная зона), у RARE — 45,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BMRN выше на 13,1%, RARE — ниже на -5,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BMRN выше SMA 200 (+18,4%), RARE — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу BMRN. Сила тренда по ADX: BMRN — 29,5 (выраженный тренд), RARE — 22,1 (слабый тренд). BMRN менее волатилен — бета 0,40 против 1,41 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,09 | 45,57 | |
| Stochastic %K | 70,06 | 55,48 | |
| CCI (20) | 107,54 | -18,85 | |
| MFI | 76,15 | 52,83 | |
| Williams %R | -29,94 | -44,52 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 7,34 | 1,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,46 | 22,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,72% | +0,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,90% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,11% | -5,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,44% | -0,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 66,39 | 61,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 1,41 | |
| ATR % | 3,01% | 5,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | 0,18 | |
| RS Rating | 58,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -5,10 | -33,59 | |
| BB ширина | 25,14 | 15,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RARE: +20,10% г/г vs +12,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMRN | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 673 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -575 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,82 | -$5,83 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BMRN | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6,01%), а RARE — на июне (+6,66%). Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5,83%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или RARE?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или RARE?
Что лучше купить — BMRN или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией