Сравнение BMRN vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PRAX отрицательный (-29.69) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у PRAX — 6.88. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -29.69 | |
| P/B | 1.56 | 6.88 | |
| P/S | 2.99 | 0.00 | |
| PEG | -0.73 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -43.02% | |
| ROA | 3.13% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 8.29% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $48.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 58/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMRN — 52.8, PRAX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, BMRN — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PRAX выше SMA 200 (+51.9%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу PRAX. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRAX — 0.55, BMRN — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 55.46 | |
| CCI (20) | 25.18 | -7.97 | |
| MFI | 37.19 | 61.63 | |
| Williams %R | -40.83 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.55 | |
| ATR % | 3.40% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 1.60 | |
| RS Rating | 27.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -6.45 | |
| BB ширина | 11.59 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BMRN | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или PRAX?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или PRAX?
Что лучше купить — BMRN или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией