Сравнение BMRN vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NUVL имеет отрицательный P/E (-17.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у NUVL — 6.85. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -17.88 | |
| P/B | 1.56 | 6.85 | |
| P/S | 2.99 | 0.00 | |
| PEG | -0.73 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -42.78% | |
| ROA | 3.13% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 8.29% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $14.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BMRN составляет 52.8 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, BMRN — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 0.93 у NUVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 40.12 | |
| CCI (20) | 25.18 | -17.04 | |
| MFI | 37.19 | 54.75 | |
| Williams %R | -40.83 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.93 | |
| ATR % | 3.40% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.82 | |
| RS Rating | 27.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -9.46 | |
| BB ширина | 11.59 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BMRN | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6.01%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или NUVL?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или NUVL?
Что лучше купить — BMRN или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией