Сравнение BMRN vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRNA (P/E -7,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 183,03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 3,95 против 10,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 2,12 против 3,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRNA работает в убыток — ROE -39,20%, тогда как BMRN показывает рентабельность 1,18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-141,43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0,66, MRNA — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMRN | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183,03 | -7,59 | |
| P/B | 2,12 | 3,55 | |
| P/S | 3,95 | 10,79 | |
| PEG | -2,06 | 0,90 | |
| EV/EBITDA | 43,48 | -8,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,18% | -39,20% | |
| ROA | 0,62% | -28,75% | |
| Валовая маржа | 75,55% | -12,57% | |
| Операц. маржа | 8,02% | -149,01% | |
| Чистая маржа | 2,14% | -141,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,19 | |
| Текущая ликв. | 2,39 | 2,29 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$7,96 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $17,07 | |
Технический анализ
BMRN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 78,8 (зона перекупленности), MRNA — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BMRN на 18,5%, MRNA на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BMRN — 24,8 (слабый тренд), MRNA — 16,6 (нет тренда). По бете BMRN стабильнее (0,41 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,83 | 52,44 | |
| Stochastic %K | 91,91 | 90,50 | |
| CCI (20) | 299,61 | 47,83 | |
| MFI | 82,58 | 51,29 | |
| Williams %R | -8,09 | -9,50 | |
| MACD гистограмма | 0,84 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 7,48 | 4,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,83 | 16,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,60% | +4,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,45% | +2,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,51% | +1,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,77% | +31,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 205,63 | 129,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 1,72 | |
| ATR % | 2,94% | 6,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | 1,52 | |
| RS Rating | 58,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -1,51 | -29,24 | |
| BB ширина | 19,45 | 23,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BMRN растёт быстрее по выручке: +12,90% год к году против -39,20% у MRNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRNA убыточен (чистая прибыль -2,82 млрд $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMRN | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | -39.20% | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,82 | -$7,26 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BMRN | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6,01%), для MRNA — ноябре (+23,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5,83%), для MRNA — август (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или MRNA?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или MRNA?
Что лучше купить — BMRN или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией