Сравнение BMRN vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-48.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BMRN: 2.99 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMRN | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -48.18 | |
| P/B | 1.56 | 27.43 | |
| P/S | 2.99 | 10.45 | |
| PEG | -0.73 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -50.15% | |
| ROA | 3.13% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 13.55% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 8.29% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $18.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BMRN составляет 52.8 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 0.65 у MDGL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 32.54 | |
| CCI (20) | 25.18 | -57.44 | |
| MFI | 37.19 | 44.50 | |
| Williams %R | -40.83 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.65 | |
| ATR % | 3.40% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 1.36 | |
| RS Rating | 27.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -16.49 | |
| BB ширина | 11.59 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMRN | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BMRN | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6.01%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или MDGL?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или MDGL?
Что лучше купить — BMRN или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией