Сравнение BMRN vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

BMRN21

19LQDA

Инвесторы часто выбирают между BMRN и LQDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BMRN крупнее в 1.9× (10,46 млрд $ vs 5,51 млрд $). BMRN торгуется с P/E 35.96, тогда как LQDA — с P/E 243.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.82% против 4.41% у BMRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BMRN — 8.29%, LQDA — 7.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 44/100 у BMRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BMRN и LQDA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BMRNLQDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BMRN — P/E 35.96 vs 243.72 у LQDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 19.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMRN оценён ниже: 18.49 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LQDA составляет 46.82%, что превышает показатель BMRN (4.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMRN впереди: 8.29% против 7.74% у LQDA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNLQDA

Показатель	BMRN	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	243.72
P/B	1.56	50.07
P/S	2.99	19.07
PEG	-0.73	0.97
EV/EBITDA	18.49	104.86
Рентабельность
ROE	4.41%	46.82%
ROA	3.13%	5.55%
Валовая маржа	75.93%	91.78%
Операц. маржа	13.55%	15.81%
Чистая маржа	8.29%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	1.70
Текущая ликв.	5.81	2.22
Быстрая ликв.	4.20	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$0.25
Балансовая стоим.	$32.27	$1.23

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а BMRN — нет. По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	82.77
Stochastic %K	59.17	98.46
CCI (20)	25.18	124.84
MFI	37.19	76.52
Williams %R	-40.83	-1.54
MACD гистограмма	-0.07	1.64
Momentum (10)	-0.02	19.63
Тренд
ADX	17.44	43.88
Цена vs EMA 9	+3.82%	+12.12%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+25.28%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+50.59%
Цена vs SMA 200	-3.29%	+87.20%
Объём
CMF	-0.04	0.47
Volume Ratio	235.94	139.88
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.24
ATR %	3.40%	4.95%
Sharpe (1г)	-0.23	2.18
RS Rating	27.00	97.00
52w от хая	-18.38	-0.61
BB ширина	11.59	78.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMRN	LQDA
Выручка	3,22 млрд $	158,32 млн $
Чистая прибыль	348,90 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$-0.80
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	724,96 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BMRN	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Liquidia Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BioMarin Pharmaceutical Inc.: P/E 35.96 против 243.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BMRN или LQDA?

ROE BMRN — 4.41%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMRN или LQDA?

Чистая маржа BMRN — 8.29%, LQDA — 7.74%. BMRN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMRN или LQDA?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 21, LQDA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией