Сравнение BMRN vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BMRN торгуется с P/E 35.96, тогда как KRYS — с P/E 39.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 21.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у KRYS — 6.93. EV/EBITDA BMRN — 18.49, у KRYS — 45.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRYS — 19.25%, у BMRN — 4.41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 53.92%, опережая BMRN (8.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | 39.31 | |
| P/B | 1.56 | 6.93 | |
| P/S | 2.99 | 21.34 | |
| PEG | -0.73 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 45.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | 19.25% | |
| ROA | 3.13% | 16.11% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 92.79% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 42.85% | |
| Чистая маржа | 8.29% | 53.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 9.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 9.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $7.68 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $43.59 | |
Технический анализ
KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, BMRN — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 74.18 | |
| CCI (20) | 25.18 | 51.19 | |
| MFI | 37.19 | 66.04 | |
| Williams %R | -40.83 | -25.82 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +32.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 62.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.00 | |
| ATR % | 3.40% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 2.21 | |
| RS Rating | 27.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -5.46 | |
| BB ширина | 11.59 | 25.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, KRYS — 204,83 млн $. BMRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 389,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | 204,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BMRN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для KRYS — ноябре (+16.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или KRYS?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMRN или KRYS?
Какая акция лучше по технике — BMRN или KRYS?
Что лучше купить — BMRN или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией