Сравнение BMRN vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRYS торгуется с P/E 39,47, тогда как BMRN — с P/E 167,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 3,62 против 21,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1,95, у KRYS — 7,09. EV/EBITDA KRYS — 42,14, у BMRN — 136,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRYS — 19,34%, у BMRN — 1,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 54,82%, опережая BMRN (2,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0,66, у KRYS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 167,92 | 39,47 | |
| P/B | 1,95 | 7,09 | |
| P/S | 3,62 | 21,85 | |
| PEG | -1,89 | 0,64 | |
| EV/EBITDA | 136,02 | 42,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,18% | 19,34% | |
| ROA | 0,62% | 16,09% | |
| Валовая маржа | 75,55% | 93,34% | |
| Операц. маржа | 8,02% | 44,93% | |
| Чистая маржа | 2,14% | 54,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,39 | 8,32 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 7,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | $8,18 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $46,03 | |
Технический анализ
BMRN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, KRYS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 68,0 (нейтральная зона), KRYS — 44,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BMRN торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как KRYS ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BMRN — 20,8 (слабый тренд), KRYS — 25,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMRN стабильнее (0,40 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,00 | 43,98 | |
| Stochastic %K | 85,20 | 40,88 | |
| CCI (20) | 257,95 | -85,24 | |
| MFI | 66,60 | 35,86 | |
| Williams %R | -14,80 | -59,12 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -3,68 | |
| Momentum (10) | 4,48 | -8,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,81 | 25,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,41% | -1,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,97% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,79% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,95% | +18,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 286,90 | 24,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,86 | |
| ATR % | 2,76% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 2,31 | |
| RS Rating | 43,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -3,73 | -14,66 | |
| BB ширина | 8,55 | 17,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRYS растёт быстрее по выручке: +33,90% год к году против +12,90% у BMRN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, KRYS — 204,83 млн $. BMRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 389,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +33.90% | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | 204,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.30% | +129.70% | |
| EPS (TTM) | $1,82 | $7,08 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BMRN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6,01%), для KRYS — ноябре (+16,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5,83%), KRYS — сентябрь (-4,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или KRYS?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMRN или KRYS?
Какая акция лучше по технике — BMRN или KRYS?
Что лучше купить — BMRN или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией