Сравнение BMRN vs IMVT

Тикер 1

Тикер 2

BMRN19

21IMVT

Инвесторы часто выбирают между BMRN и IMVT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BMRN крупнее в 1.5× (10,46 млрд $ vs 6,95 млрд $). P/E у IMVT отрицательный (-13.90) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 44/100 у BMRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BMRN и IMVT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BMRNIMVT

Фундаментальный анализ

Убыточность IMVT (P/E -13.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNIMVT

Показатель	BMRN	IMVT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	-13.90
P/B	1.56	6.55
P/S	2.99	0.00
PEG	-0.73	4.30
EV/EBITDA	18.49	-12.97
Рентабельность
ROE	4.41%	-65.80%
ROA	3.13%	-44.11%
Валовая маржа	75.93%	0.00%
Операц. маржа	13.55%	0.00%
Чистая маржа	8.29%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.00
Текущая ликв.	5.81	15.74
Быстрая ликв.	4.20	15.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$-2.56
Балансовая стоим.	$32.27	$5.43

Технический анализ

IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), IMVT — 72.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), IMVT — 16.4 (нет тренда). По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNIMVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	IMVT
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	72.06
Stochastic %K	59.17	93.21
CCI (20)	25.18	357.56
MFI	37.19	80.93
Williams %R	-40.83	-6.79
MACD гистограмма	-0.07	0.25
Momentum (10)	-0.02	6.89
Тренд
ADX	17.44	16.36
Цена vs EMA 9	+3.82%	+21.72%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+25.15%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+33.83%
Цена vs SMA 200	-3.29%	+54.89%
Объём
CMF	-0.04	0.33
Volume Ratio	235.94	1468.21
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.46
ATR %	3.40%	5.59%
Sharpe (1г)	-0.23	1.60
RS Rating	27.00	88.00
52w от хая	-18.38	-1.97
BB ширина	11.59	26.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, IMVT — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IMVT убыточен (чистая прибыль -505,61 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMRN	IMVT
Выручка	3,22 млрд $	0 $
Чистая прибыль	348,90 млн $	-505,61 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$-2.77
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	-407,31 млн $
Free Cash Flow	724,96 млн $	-407,32 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BMRN	IMVT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для IMVT — октябре (+18.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Immunovant, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BMRN или IMVT?

ROE BMRN — 4.41%, IMVT — -65.80%. BMRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Immunovant, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Immunovant, Inc.?

По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, IMVT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BMRN или IMVT?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или IMVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 19, IMVT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией