Сравнение BMRN vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BMRN оценён ниже: 2.99 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 4.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -9.67 | |
| P/B | 1.56 | -9.50 | |
| P/S | 2.99 | 59.81 | |
| PEG | -0.73 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | 138.69% | |
| ROA | 3.13% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 93.79% | |
| Операц. маржа | 13.55% | -185.41% | |
| Чистая маржа | 8.29% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $-0.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMRN — 52.8, IBRX — 49.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, IBRX на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), IBRX — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMRN — 0.64, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 42.07 | |
| CCI (20) | 25.18 | -14.94 | |
| MFI | 37.19 | 62.76 | |
| Williams %R | -40.83 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 2.05 | |
| ATR % | 3.40% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 1.47 | |
| RS Rating | 27.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -37.73 | |
| BB ширина | 11.59 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, IBRX — 113,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BMRN | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), IBRX — в январе (+18.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или IBRX?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или IBRX?
Что лучше купить — BMRN или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией