Сравнение BMRN vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HALO с P/E 23.36 (у BMRN — 35.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BMRN: 2.99 vs 5.42 у HALO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HALO оценён ниже: 8.41 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 126.27% против 4.41% у BMRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HALO — 23.13%, BMRN — 8.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMRN | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | 23.36 | |
| P/B | 1.56 | 37.10 | |
| P/S | 2.99 | 5.42 | |
| PEG | -0.73 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | 126.27% | |
| ROA | 3.13% | 13.05% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 76.93% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 56.96% | |
| Чистая маржа | 8.29% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $1.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 61/100 против 44/100 у BMRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMRN составляет 52.8 (нейтральная зона), у HALO — 55.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), HALO — 19.2 (нет тренда). HALO менее волатилен — бета 0.61 против 0.64 у BMRN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HALO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 55.12 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 50.19 | |
| CCI (20) | 25.18 | 62.59 | |
| MFI | 37.19 | 55.26 | |
| Williams %R | -40.83 | -49.81 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 3.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 19.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | +0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | -0.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 105.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.61 | |
| ATR % | 3.40% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.79 | |
| RS Rating | 27.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -16.66 | |
| BB ширина | 11.59 | 13.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, HALO — 316,89 млн $. BMRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMRN | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BMRN | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6.01%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или HALO?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMRN или HALO?
Какая акция лучше по технике — BMRN или HALO?
Что лучше купить — BMRN или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией