Сравнение BMRN vs FOLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FOLD (P/E -165.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 7.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у FOLD — 16.33. EV/EBITDA BMRN — 18.49, у FOLD — 89.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FOLD отрицательный (-12.02%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у FOLD — 1.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -165.17 | |
| P/B | 1.56 | 16.33 | |
| P/S | 2.99 | 7.17 | |
| PEG | -0.73 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 89.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -12.02% | |
| ROA | 3.13% | -2.85% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 87.91% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 8.29% | -4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.76 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $0.89 | |
Технический анализ
FOLD набирает 68 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), FOLD — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, BMRN — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FOLD стабильнее (0.63 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает FOLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BMRN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 80.00 | |
| CCI (20) | 25.18 | 199.57 | |
| MFI | 37.19 | 55.49 | |
| Williams %R | -40.83 | -20.00 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 66.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +33.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.63 | |
| ATR % | 3.40% | 0.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 1.60 | |
| RS Rating | 27.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -0.07 | |
| BB ширина | 11.59 | 0.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, FOLD — 634,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а FOLD фиксирует убыток (-27,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 634,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -27,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-0.09 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | 33,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | 29,85 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BMRN | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для FOLD — июне (+6.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), FOLD — сентябрь (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или FOLD?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или FOLD?
Что лучше купить — BMRN или FOLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией