ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BMRN vs ERAS

Тикер 1
Тикер 2
BMRN23
15ERAS
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Erasca, Inc. (ERAS) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BMRN крупнее в 2.9× (10,46 млрд $ vs 3,61 млрд $). P/E у ERAS отрицательный (-12.22) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 38/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BMRN побеждает по числу метрик: 23 против 15 у ERAS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BMRNNASDAQ
54,10 $+3,90 $ (+7,77%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,46 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
8.1
Качество
6.4
Рост
5.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

BMRNERAS

Фундаментальный анализ

Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у ERAS — 8.60. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMRNERAS
ПоказательBMRNERASЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35.96-12.22
P/B1.568.60
P/S2.990.00
PEG-0.730.11
EV/EBITDA18.49-26.85
Рентабельность
ROE4.41%-77.01%
ROA3.13%-60.06%
Валовая маржа75.93%0.00%
Операц. маржа13.55%0.00%
Чистая маржа8.29%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.230.12
Текущая ликв.5.819.52
Быстрая ликв.4.209.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.40$-0.91
Балансовая стоим.$32.27$1.29

Технический анализ

BMRN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMRN — 52.8 (нейтральная зона), ERAS — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNERAS
Общая оценка
44
38
Осцилляторы
52
48
Тренд
46
39
Объём
38
44
Волатильность
53
43
ИндикаторBMRNERASЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.7641.96
Stochastic %K59.1781.08
CCI (20)25.18-21.80
MFI37.1957.17
Williams %R-40.83-18.92
MACD гистограмма-0.070.06
Momentum (10)-0.020.22
Тренд
ADX17.4426.58
Цена vs EMA 9+3.82%+3.94%
Цена vs EMA 20+2.22%-6.72%
Цена vs SMA 50-0.85%-24.19%
Цена vs SMA 200-3.29%+50.30%
Объём
CMF-0.04-0.08
Volume Ratio235.9467.26
Волатильность и статистика
Beta0.640.68
ATR %3.40%11.33%
Sharpe (1г)-0.232.53
RS Rating27.0099.00
52w от хая-18.38-54.20
BB ширина11.59131.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, ERAS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBMRNERASЛидер
Выручка3,22 млрд $0 $
Чистая прибыль348,90 млн $-124,55 млн $
EPS (TTM)$1.82$-0.44
Операц. Cash Flow827,99 млн $-95,45 млн $
Free Cash Flow724,96 млн $-95,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBMRNERASЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMRN — ноябре (+6.01%), для ERAS — январе (+22.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMRN
-2.1
-1.1
-3.5
+0.7
-2.3
+3.3
+1.6
-2.4
-5.8
-3.5
+6.0
+2.6
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Erasca, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BMRN или ERAS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BMRN — 4.41%, ERAS — -77.01%. Преимущество у BMRN.
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Erasca, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Erasca, Inc.?
Выручка BMRN за TTM — 3,22 млрд $, ERAS — 0 $. BMRN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BMRN или ERAS?
Технический скоринг: BMRN — 44/100, ERAS — 38/100. BMRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMRN или ERAS?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу BMRN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией