Сравнение BMRN vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DNLI имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у DNLI — 3.79. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -6.92 | |
| P/B | 1.56 | 3.79 | |
| P/S | 2.99 | 0.00 | |
| PEG | -0.73 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -52.20% | |
| ROA | 3.13% | -40.13% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 8.29% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMRN составляет 52.8 (нейтральная зона), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 39.44 | |
| CCI (20) | 25.18 | -64.76 | |
| MFI | 37.19 | 52.19 | |
| Williams %R | -40.83 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.86 | |
| ATR % | 3.40% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.68 | |
| RS Rating | 27.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -20.78 | |
| BB ширина | 11.59 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а DNLI фиксирует убыток (-512,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BMRN | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6.01%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или DNLI?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или DNLI?
Что лучше купить — BMRN или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией