Сравнение BMRN vs CYTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CYTK отрицательный (-11.70) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BMRN оценён ниже: 2.99 против 92.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CYTK — 139.66%, у BMRN — 4.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у CYTK — -1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -11.70 | |
| P/B | 1.56 | -11.75 | |
| P/S | 2.99 | 92.63 | |
| PEG | -0.73 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -14.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | 139.66% | |
| ROA | 3.13% | -65.15% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 90.34% | |
| Операц. маржа | 13.55% | -605.06% | |
| Чистая маржа | 8.29% | -784.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | -1.26 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 4.21 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 4.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-6.73 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $-6.71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BMRN — 52.8, CYTK — 65.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, BMRN — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMRN — 0.64, CYTK — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 65.38 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 91.72 | |
| CCI (20) | 25.18 | 77.09 | |
| MFI | 37.19 | 57.61 | |
| Williams %R | -40.83 | -8.28 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 3.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 33.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | +3.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +8.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +17.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +31.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 66.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.86 | |
| ATR % | 3.40% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 1.65 | |
| RS Rating | 27.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -1.78 | |
| BB ширина | 11.59 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, CYTK — 88,04 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 88,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -784,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-6.54 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -510,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -534,82 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BMRN | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), CYTK — в декабре (+18.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), CYTK — январь (-4.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
У кого выше рентабельность — BMRN или CYTK?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Cytokinetics, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BMRN или CYTK?
Что лучше купить — BMRN или CYTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией