Сравнение BMRN vs CRNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRNX отрицательный (-7.61) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BMRN оценён ниже: 2.99 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у CRNX — 2.95. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у CRNX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | -7.61 | |
| P/B | 1.56 | 2.95 | |
| P/S | 2.99 | 211.65 | |
| PEG | -0.73 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | -6.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | -43.96% | |
| ROA | 3.13% | -35.42% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 98.89% | |
| Операц. маржа | 13.55% | -3020.32% | |
| Чистая маржа | 8.29% | -2747.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 18.60 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 18.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-4.77 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $12.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BMRN: скоринг 44/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMRN — 52.8, CRNX — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, CRNX на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), CRNX — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMRN — 0.64, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 24.46 | |
| CCI (20) | 25.18 | -103.35 | |
| MFI | 37.19 | 54.93 | |
| Williams %R | -40.83 | -75.54 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 13.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | -11.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 47.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.11 | |
| ATR % | 3.40% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.44 | |
| RS Rating | 27.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -18.38 | -37.45 | |
| BB ширина | 11.59 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, CRNX — 7,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 7,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -465,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | -377,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | -383,68 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BMRN | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), CRNX — в сентябре (+8.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), CRNX — январь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или CRNX?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMRN или CRNX?
Что лучше купить — BMRN или CRNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией