Сравнение BMRN vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

BMRN21

19CORT

BMRN против CORT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BMRN крупнее в 1.6× (10,46 млрд $ vs 6,41 млрд $). По мультипликатору P/E BMRN оценён рынком дешевле: 35.96 против 128.76 у CORT (разница составляет 72.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.50% против 4.41% у BMRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BMRN — 8.29%, CORT — 6.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BMRNCORT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMRN с P/E 35.96 (у CORT — 128.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BMRN оценён ниже: 2.99 против 8.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала CORT составляет 7.50%, что превышает показатель BMRN (4.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMRN впереди: 8.29% против 6.23% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMRN — 0.23, CORT — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMRNCORT

Показатель	BMRN	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	128.76
P/B	1.56	9.67
P/S	2.99	8.24
PEG	-0.73	-1.99
EV/EBITDA	18.49	-918.89
Рентабельность
ROE	4.41%	7.50%
ROA	3.13%	5.88%
Валовая маржа	75.93%	98.25%
Операц. маржа	13.55%	-1.07%
Чистая маржа	8.29%	6.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.02
Текущая ликв.	5.81	2.86
Быстрая ликв.	4.20	2.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$0.46
Балансовая стоим.	$32.27	$6.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BMRN — 52.8, CORT — 73.5. BMRN в зоне нейтральная зона, а CORT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. Сила тренда по ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), CORT — 56.7 (выраженный тренд). CORT демонстрирует выраженный тренд, а BMRN — нет. Волатильность: бета BMRN — 0.64, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMRNCORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMRN	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	52.76	73.53
Stochastic %K	59.17	97.34
CCI (20)	25.18	136.21
MFI	37.19	78.33
Williams %R	-40.83	-2.66
MACD гистограмма	-0.07	0.38
Momentum (10)	-0.02	8.64
Тренд
ADX	17.44	56.70
Цена vs EMA 9	+3.82%	+6.43%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+13.03%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+33.44%
Цена vs SMA 200	-3.29%	+0.09%
Объём
CMF	-0.04	0.19
Volume Ratio	235.94	74.70
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.91
ATR %	3.40%	3.98%
Sharpe (1г)	-0.23	0.09
RS Rating	27.00	17.00
52w от хая	-18.38	-34.41
BB ширина	11.59	32.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BMRN генерирует 3,22 млрд $, CORT — 761,41 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BMRN — 348,90 млн $, CORT — 99,65 млн $. BMRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMRN генерирует 724,96 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMRN	CORT
Выручка	3,22 млрд $	761,41 млн $
Чистая прибыль	348,90 млн $	99,65 млн $
EPS (TTM)	$1.82	$0.95
Операц. Cash Flow	827,99 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	724,96 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BMRN	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BMRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.01%), CORT — в марте (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BMRN — сентябрь (-5.83%), для CORT — декабрь (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

Мультипликатор P/E у BioMarin Pharmaceutical Inc. ниже (35.96 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BMRN или CORT?

ROE BMRN — 4.41%, CORT — 7.50%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По объёму выручки: BMRN — 3,22 млрд $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMRN или CORT?

Чистая маржа BMRN — 8.29%, CORT — 6.23%. BMRN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMRN или CORT?

Технический скоринг: BMRN — 44/100, CORT — 73/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMRN или CORT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMRN выигрывает 21, CORT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией