Сравнение BMRN vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BMRN торгуется с P/E 35.96, тогда как CAI — с P/E 130.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BMRN: 2.99 vs 4.89 у CAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у CAI — 7.47. EV/EBITDA BMRN — 18.49, у CAI — 34.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAI — 6.47%, у BMRN — 4.41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMRN удерживает чистую маржу на уровне 8.29%, опережая CAI (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMRN — 0.23, у CAI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMRN | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | 130.55 | |
| P/B | 1.56 | 7.47 | |
| P/S | 2.99 | 4.89 | |
| PEG | -0.73 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.41% | 6.47% | |
| ROA | 3.13% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 75.93% | 68.72% | |
| Операц. маржа | 13.55% | 15.91% | |
| Чистая маржа | 8.29% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 4.20 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $32.27 | $2.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMRN составляет 52.8 (нейтральная зона), у CAI — 41.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMRN на -0.8%, CAI на -14.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BMRN — 17.4 (нет тренда), CAI — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 1.09 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMRN | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.76 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 59.17 | 25.86 | |
| CCI (20) | 25.18 | -78.32 | |
| MFI | 37.19 | 37.55 | |
| Williams %R | -40.83 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.44 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.82% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 235.94 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.09 | |
| ATR % | 3.40% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | — | |
| RS Rating | 27.00 | — | |
| 52w от хая | -18.38 | -63.06 | |
| BB ширина | 11.59 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMRN — 3,22 млрд $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMRN — 724,96 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMRN | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | 348,90 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.82 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | 827,99 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | 724,96 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BMRN | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMRN приходится на ноябре (+6.01%), а CAI — на августе (+36.91%). Наименее удачные месяцы: BMRN — сентябрь (-5.83%), CAI — сентябрь (-17.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMRN или CAI?
Какие дивиденды у BioMarin Pharmaceutical Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BioMarin Pharmaceutical Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMRN или CAI?
Какая акция лучше по технике — BMRN или CAI?
Что лучше купить — BMRN или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией