Сравнение BMI vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 9.77 против 26.42. Премия к оценке BMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 3.84 у BMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у BMI — 5.00. EV/EBITDA VNT — 8.09, у BMI — 16.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 33.42%, у BMI — 18.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14.56%, опережая VNT (13.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 9.77 | |
| P/B | 5.00 | 3.20 | |
| P/S | 3.84 | 1.30 | |
| PEG | -9.31 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 33.42% | |
| ROA | 13.45% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 3.52% | |
| EPS | $4.47 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $8.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BMI составляет 40.3 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -13.4%, VNT на -18.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMI менее волатилен — бета 0.84 против 1.25 у VNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 0.73 | |
| CCI (20) | -66.76 | -101.23 | |
| MFI | 50.78 | 23.95 | |
| Williams %R | -65.20 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.25 | |
| ATR % | 4.12% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | -0.96 | |
| RS Rating | 4.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -41.04 | |
| BB ширина | 9.06 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMI — 916,66 млн $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
BMI и VNT — дивидендные акции. Доходность: BMI — 1.30%, VNT — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 3.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMI приходится на ноябре (+5.94%), а VNT — на мае (+6.53%). Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — BMI или VNT?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — BMI или VNT?
Какая акция лучше по технике — BMI или VNT?
Что лучше купить — BMI или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией