Сравнение BMI vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 13,51 против 30,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1,51 vs 4,30 у BMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 3,84, у BMI — 5,56. EV/EBITDA VNT — 10,79, у BMI — 18,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 28,25%, у BMI — 18,03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14,27%, опережая VNT (11,34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0,00, у VNT — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,49 | 13,51 | |
| P/B | 5,56 | 3,84 | |
| P/S | 4,30 | 1,51 | |
| PEG | -4,15 | -1,78 | |
| EV/EBITDA | 18,67 | 10,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,03% | 28,25% | |
| ROA | 12,59% | 8,63% | |
| Валовая маржа | 41,31% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 18,58% | 18,95% | |
| Чистая маржа | 14,27% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,22% | 0,30% | |
| Коэфф. выплат | 37,24% | 4,14% | |
| EPS | $4,33 | $2,49 | |
| Балансовая стоим. | $23,52 | $8,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNT сильнее: 58/100 против 23/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMI составляет 42,8 (нейтральная зона), у VNT — 54,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNT выше на 7,5%, BMI — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BMI — 14,8 (нет тренда), VNT — 34,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMI менее волатилен — бета 0,81 против 1,04 у VNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,82 | 54,72 | |
| Stochastic %K | 27,14 | 30,49 | |
| CCI (20) | -67,49 | 24,09 | |
| MFI | 43,92 | 55,46 | |
| Williams %R | -72,86 | -69,51 | |
| MACD гистограмма | -0,53 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -3,53 | 0,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,78 | 34,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,54% | -1,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,52% | +0,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,54% | +7,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,45% | -6,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 108,28 | 55,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,04 | |
| ATR % | 4,08% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,72 | -0,89 | |
| RS Rating | 9,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -35,87 | -31,87 | |
| BB ширина | 18,33 | 19,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMI — 916,66 млн $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BMI: +10,90% г/г vs +3,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 3,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 406,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | -3.80% | |
| EPS (TTM) | $4,82 | $2,77 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
BMI и VNT — дивидендные акции. Доходность: BMI — 1,22%, VNT — 0,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 37,24%, VNT — 4,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,22% | 0,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $0,08 | |
| Коэфф. выплат | 37,24% | 4,14% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,03% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMI приходится на ноябре (+5,94%), а VNT — на июле (+5,91%). Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3,63%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +19,14% против +3,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — BMI или VNT?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — BMI или VNT?
Какая акция лучше по технике — BMI или VNT?
Что лучше купить — BMI или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией