Сравнение BMI vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BMI выглядит привлекательнее: 26.42 против 87.89. Премия к оценке VICR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BMI оценён ниже: 3.84 против 25.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у VICR — 15.94. EV/EBITDA BMI — 16.25, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (20.22% vs 18.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у BMI — 14.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 87.89 | |
| P/B | 5.00 | 15.94 | |
| P/S | 3.84 | 25.26 | |
| PEG | -9.31 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 20.22% | |
| ROA | 13.45% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 0.00% | |
| EPS | $4.47 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $16.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VICR: скоринг 60/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMI — 40.3, VICR — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICR выше на 21.1%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VICR выше SMA 200 (+104.6%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMI — 0.84, VICR — 2.97. VICR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 38.69 | |
| CCI (20) | -66.76 | -53.03 | |
| MFI | 50.78 | 44.58 | |
| Williams %R | -65.20 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -5.87 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -16.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 21.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | +21.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | +104.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.97 | |
| ATR % | 4.12% | 9.43% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | 2.62 | |
| RS Rating | 4.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -16.61 | |
| BB ширина | 9.06 | 27.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMI генерирует 916,66 млн $, VICR — 407,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, VICR — 118,56 млн $. BMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BMI — +1.03%, VICR — +4.56%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | BMI | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.94%), VICR — в июле (+17.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +18.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — BMI или VICR?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — BMI или VICR?
Какая акция лучше по технике — BMI или VICR?
Что лучше купить — BMI или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией