Сравнение BMI vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

BMI25

17TTMI

Badger Meter, Inc. (BMI) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TTMI крупнее в 5.2× (18,13 млрд $ vs 3,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 26.42 (у TTMI — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BMI (18.76% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.30% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TTMI сильнее: 79/100 против 20/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BMI уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BMITTMI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BMI выглядит привлекательнее: 26.42 против 90.06. Премия к оценке TTMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BMI дешевле: 3.84 против 5.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у TTMI — 9.57. EV/EBITDA BMI — 16.25, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BMI — 18.76%, у TTMI — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14.56%, опережая TTMI (6.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMITTMI

Показатель	BMI	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	90.06
P/B	5.00	9.57
P/S	3.84	5.67
PEG	-9.31	0.62
EV/EBITDA	16.25	42.92
Рентабельность
ROE	18.76%	11.26%
ROA	13.45%	4.90%
Валовая маржа	41.37%	20.48%
Операц. маржа	18.86%	9.18%
Чистая маржа	14.56%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.57
Текущая ликв.	3.00	1.88
Быстрая ликв.	1.97	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	0.00%
Коэфф. выплат	34.63%	0.00%
EPS	$4.47	$1.88
Балансовая стоим.	$23.63	$17.70

Технический анализ

TTMI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), TTMI — 65.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTMI выше на 38.7%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TTMI выше SMA 200 (+108.8%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0.84 vs 3.22). Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMITTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	65.47
Stochastic %K	34.80	80.31
CCI (20)	-66.76	98.50
MFI	50.78	45.97
Williams %R	-65.20	-19.69
MACD гистограмма	1.04	-0.94
Momentum (10)	-5.69	4.72
Тренд
ADX	29.30	34.31
Цена vs EMA 9	-0.13%	+6.66%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+12.78%
Цена vs SMA 50	-13.40%	+38.73%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+108.76%
Объём
CMF	-0.19	0.21
Volume Ratio	85.95	110.62
Волатильность и статистика
Beta	0.84	3.22
ATR %	4.12%	6.64%
Sharpe (1г)	-1.58	2.77
RS Rating	4.00	99.00
52w от хая	-53.90	-3.03
BB ширина	9.06	27.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, TTMI — 2,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TTMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BMI	TTMI
Выручка	916,66 млн $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$4.82	$1.73
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	291,88 млн $
Free Cash Flow	169,67 млн $	-683000 $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	BMI	TTMI
Див. доходность	1.30%	—
Годовые дивиденды	$0.80	—
Коэфф. выплат	34.63%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для TTMI — мае (+8.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +18.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или TTM Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Badger Meter, Inc.: P/E 26.42 против 90.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BMI или TTMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18.76%, TTMI — 11.26%. Преимущество у BMI.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и TTM Technologies, Inc.?

Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.30%. TTM Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, TTMI — 2,91 млрд $. TTMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BMI или TTMI?

Чистая маржа BMI — 14.56%, TTMI — 6.29%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или TTMI?

Технический скоринг: BMI — 20/100, TTMI — 79/100. TTMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или TTMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу BMI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией