ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BMI vs TTMI

Тикер 1
Тикер 2
BMI24
19TTMI
Badger Meter, Inc. (BMI) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TTMI крупнее в 3,5× (14,25 млрд $ vs 4,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 32,37 (у TTMI — 60,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BMI (18,03% vs 13,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14,27%, у TTMI — 7,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1,15% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BMI и TTMI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BMI
Badger Meter, Inc.
BMINYSE
$138,86+$1,69 (+1,23%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,03 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
3.8
Качество
9.2
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
TTMI
TTM Technologies, Inc.
TTMINASDAQ
$137,21+$0,85 (+0,63%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.0
Качество
7.0
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BMITTMI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BMI выглядит привлекательнее: 32,37 против 60,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B BMI — 5,90, у TTMI — 7,40. EV/EBITDA BMI — 19,85, у TTMI — 30,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BMI — 18,03%, у TTMI — 13,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14,27%, опережая TTMI (7,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0,00, у TTMI — 0,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMITTMI
ПоказательBMITTMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,3760,18
P/B5,907,40
P/S4,574,22
PEG-4,410,41
EV/EBITDA19,8530,07
Рентабельность
ROE18,03%13,09%
ROA12,59%5,36%
Валовая маржа41,31%20,71%
Операц. маржа18,58%9,83%
Чистая маржа14,27%7,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,56
Текущая ликв.2,421,78
Быстрая ликв.1,391,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,15%0,00%
Коэфф. выплат37,24%0,00%
EPS$4,33$2,27
Балансовая стоим.$23,52$18,55

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BMI — 52,2 (нейтральная зона), TTMI — 48,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BMI торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как TTMI ниже этой средней (-15,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTMI выше SMA 200 (+20,1%), BMI — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. ADX: BMI — 13,3 (нет тренда), TTMI — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0,83 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMITTMI
Общая оценка
49
49
Осцилляторы
61
55
Тренд
49
54
Объём
31
31
Волатильность
53
55
ИндикаторBMITTMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,2148,82
Stochastic %K61,7074,53
CCI (20)9,6956,54
MFI43,6665,00
Williams %R-38,30-25,47
MACD гистограмма0,303,13
Momentum (10)12,545,80
Тренд
ADX13,3426,93
Цена vs EMA 9+1,40%+5,88%
Цена vs EMA 20+1,30%+1,93%
Цена vs SMA 50+1,95%-15,16%
Цена vs SMA 200-8,88%+20,06%
Объём
CMF-0,07-0,20
Volume Ratio30,16125,65
Волатильность и статистика
Beta0,833,35
ATR %4,05%9,92%
Sharpe (1г)-0,561,79
RS Rating11,0097,00
52w от хая-31,93-38,70
BB ширина22,7137,51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, TTMI — 2,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTMI растёт быстрее по выручке: +19,00% год к году против +10,90% у BMI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TTMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBMITTMIЛидер
Выручка916,66 млн $2,91 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.90%+19.00%
Чистая прибыль141,63 млн $177,45 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.40%+215.20%
EPS (TTM)$4,82$1,73
Операц. Cash Flow183,70 млн $291,88 млн $
Free Cash Flow169,67 млн $-683000 $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1,15% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.

ПоказательBMITTMIЛидер
Див. доходность1,15%—
Годовые дивиденды$0,80—
Коэфф. выплат37,24%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)1,03%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5,94%), для TTMI — мае (+8,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3,63%), TTMI — март (-3,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +32,62% против +19,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMI
-1,6
+4,3
-3,6
+2,2
+2,7
+3,4
+2,9
+0,6
+0,3
+0,5
+5,9
+1,5
TTMI
+3,0
-0,1
-3,3
+6,1
+8,8
+5,0
+3,4
-0,3
+0,3
+3,5
+5,2
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или TTM Technologies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Badger Meter, Inc.: P/E 32,37 против 60,18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BMI или TTMI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18,03%, TTMI — 13,09%. Преимущество у BMI.
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и TTM Technologies, Inc.?
Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,15%. TTM Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или TTM Technologies, Inc.?
Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, TTMI — 2,91 млрд $. TTMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BMI или TTMI?
Чистая маржа BMI — 14,27%, TTMI — 7,01%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BMI или TTMI?
Технический скоринг: BMI — 49/100, TTMI — 49/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMI или TTMI?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу BMI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией