Сравнение BMI vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRMB с P/E 30,99 (у BMI — 32,37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TRMB дешевле: 3,76 против 4,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2,48 против 5,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 18,39 vs 19,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BMI составляет 18,03%, что превышает показатель TRMB (7,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMI впереди: 14,27% против 12,37% у TRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0,00, TRMB — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMI | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,37 | 30,99 | |
| P/B | 5,90 | 2,48 | |
| P/S | 4,57 | 3,76 | |
| PEG | -4,41 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 19,85 | 18,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,03% | 7,95% | |
| ROA | 12,59% | 5,07% | |
| Валовая маржа | 41,31% | 68,06% | |
| Операц. маржа | 18,58% | 17,82% | |
| Чистая маржа | 14,27% | 12,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,15% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 37,24% | 0,00% | |
| EPS | $4,33 | $1,95 | |
| Балансовая стоим. | $23,52 | $24,04 | |
Технический анализ
TRMB набирает 72 из 100 по техническому скорингу, BMI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 52,2 (нейтральная зона), TRMB — 64,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BMI на 1,9%, TRMB на 11,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BMI — 13,3 (нет тренда), TRMB — 20,9 (слабый тренд). По бете BMI стабильнее (0,82 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,21 | 64,70 | |
| Stochastic %K | 61,70 | 94,77 | |
| CCI (20) | 9,69 | 100,53 | |
| MFI | 43,66 | 78,62 | |
| Williams %R | -38,30 | -5,23 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | 0,55 | |
| Momentum (10) | 12,54 | 6,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,34 | 20,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,40% | +2,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,30% | +6,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,95% | +11,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,88% | -11,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 30,16 | 90,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 1,21 | |
| ATR % | 4,05% | 3,35% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | -1,10 | |
| RS Rating | 12,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -31,93 | -31,99 | |
| BB ширина | 22,71 | 23,22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BMI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против -2,60% у TRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMI | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 3,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | -2.60% | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 424 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | -71.80% | |
| EPS (TTM) | $4,82 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1,15% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BMI | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | — | |
| Коэфф. выплат | 37,24% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5,94%), для TRMB — ноябре (+5,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3,63%), для TRMB — март (-2,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +19,14% против +13,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или TRMB?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше маржинальность — BMI или TRMB?
Какая акция лучше по технике — BMI или TRMB?
Что лучше купить — BMI или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией