Сравнение BMI vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 26.42 (у TRMB — 28.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 5.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 16.25 vs 17.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BMI составляет 18.76%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMI впереди: 14.56% против 12.37% у TRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0.00, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMI | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 28.77 | |
| P/B | 5.00 | 2.33 | |
| P/S | 3.84 | 3.54 | |
| PEG | -9.31 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 17.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 7.95% | |
| ROA | 13.45% | 5.07% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 68.06% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 17.82% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 12.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 0.00% | |
| EPS | $4.47 | $1.95 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $24.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -13.4%, TRMB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). По бете BMI стабильнее (0.84 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 30.36 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 18.61 | |
| CCI (20) | -66.76 | -94.12 | |
| MFI | 50.78 | 19.24 | |
| Williams %R | -65.20 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -7.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 31.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 128.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.39 | |
| ATR % | 4.12% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | -0.92 | |
| RS Rating | 4.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -36.03 | |
| BB ширина | 9.06 | 35.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMI | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 3,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 424 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.30% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BMI | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для TRMB — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3.63%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или TRMB?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше маржинальность — BMI или TRMB?
Какая акция лучше по технике — BMI или TRMB?
Что лучше купить — BMI или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией