Сравнение BMI vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TEL с P/E 20.31 (у BMI — 26.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3.17 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 16.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TEL составляет 22.71%, что превышает показатель BMI (18.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TEL впереди: 15.69% против 14.56% у BMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0.00, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 20.31 | |
| P/B | 5.00 | 4.46 | |
| P/S | 3.84 | 3.17 | |
| PEG | -9.31 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 22.71% | |
| ROA | 13.45% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 28.84% | |
| EPS | $4.47 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $45.67 | |
Технический анализ
TEL набирает 27 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -13.4%, TEL на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). BMI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. По бете BMI стабильнее (0.84 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 32.17 | |
| CCI (20) | -66.76 | -119.31 | |
| MFI | 50.78 | 39.22 | |
| Williams %R | -65.20 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.56 | |
| ATR % | 4.12% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | 0.66 | |
| RS Rating | 4.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -20.26 | |
| BB ширина | 9.06 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BMI — 1.30%, TEL — 1.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BMI платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BMI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3.63%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — BMI или TEL?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — BMI или TEL?
Какая акция лучше по технике — BMI или TEL?
Что лучше купить — BMI или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией