ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BMI vs TDY

Тикер 1
Тикер 2
BMI14
27TDY
Инвесторы часто выбирают между BMI и TDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDY крупнее в 8,0× (32,04 млрд $ vs 4,03 млрд $). TDY торгуется с P/E 33,28, тогда как BMI — с P/E 32,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BMI составляет 18,03%, что превышает показатель TDY (9,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 15,29% против 14,27% у BMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1,15% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу TDY сильнее: 72/100 против 49/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TDY побеждает по числу метрик: 27 против 14 у BMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BMI
Badger Meter, Inc.
BMINYSE
$138,86+$1,69 (+1,23%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,03 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
3.8
Качество
9.2
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
TDY
Teledyne Technologies Incorporated
TDYNYSE
$691,30+$3,78 (+0,55%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 32,04 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.7
Качество
7.1
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

BMITDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 33,28 vs 32,37 у BMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2,97 против 5,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 19,85 vs 21,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,03% против 9,13% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 15,29%, BMI — 14,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0,00, TDY — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMITDY
ПоказательBMITDYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,3733,28
P/B5,902,97
P/S4,575,03
PEG-4,412,56
EV/EBITDA19,8521,26
Рентабельность
ROE18,03%9,13%
ROA12,59%6,38%
Валовая маржа41,31%39,04%
Операц. маржа18,58%19,45%
Чистая маржа14,27%15,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,19
Текущая ликв.2,422,18
Быстрая ликв.1,391,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,15%0,00%
Коэфф. выплат37,24%0,00%
EPS$4,33$20,78
Балансовая стоим.$23,52$232,80

Технический анализ

TDY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, BMI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 52,2 (нейтральная зона), TDY — 68,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BMI на 1,9%, TDY на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDY выше SMA 200 (+15,3%), BMI — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. Сила тренда по ADX: BMI — 13,3 (нет тренда), TDY — 25,2 (выраженный тренд). По бете BMI стабильнее (0,83 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMITDY
Общая оценка
49
72
Осцилляторы
61
56
Тренд
49
74
Объём
31
69
Волатильность
53
40
ИндикаторBMITDYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,2168,79
Stochastic %K61,7095,31
CCI (20)9,69143,94
MFI43,6682,52
Williams %R-38,30-4,69
MACD гистограмма0,304,60
Momentum (10)12,5435,95
Тренд
ADX13,3425,19
Цена vs EMA 9+1,40%+2,77%
Цена vs EMA 20+1,30%+4,96%
Цена vs SMA 50+1,95%+8,57%
Цена vs SMA 200-8,88%+15,33%
Объём
CMF-0,070,15
Volume Ratio30,1664,38
Волатильность и статистика
Beta0,831,07
ATR %4,05%2,67%
Sharpe (1г)-0,560,82
RS Rating11,0062,00
52w от хая-31,93-0,50
BB ширина22,7113,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BMI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против +7,90% у TDY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBMITDYЛидер
Выручка916,66 млн $6,12 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.90%+7.90%
Чистая прибыль141,63 млн $894,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.40%+9.20%
EPS (TTM)$4,82$18,88
Операц. Cash Flow183,70 млн $1,19 млрд $
Free Cash Flow169,67 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1,15% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

ПоказательBMITDYЛидер
Див. доходность1,15%—
Годовые дивиденды$0,80—
Коэфф. выплат37,24%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)1,03%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5,94%), для TDY — ноябре (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3,63%), для TDY — март (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22,13% против +19,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMI
-1,6
+4,3
-3,6
+2,2
+2,7
+3,4
+2,9
+0,6
+0,3
+0,5
+5,9
+1,5
TDY
+3,0
+1,7
-0,5
+1,2
+1,6
+0,2
+4,5
+3,3
+0,6
+0,5
+5,8
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 33,28 против 32,37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BMI или TDY?
ROE BMI — 18,03%, TDY — 9,13%. BMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?
Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,15%. Teledyne Technologies Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
По объёму выручки: BMI — 916,66 млн $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BMI или TDY?
Чистая маржа BMI — 14,27%, TDY — 15,29%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BMI или TDY?
Технический скоринг: BMI — 49/100, TDY — 72/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMI или TDY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BMI выигрывает 14, TDY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией