Сравнение BMI vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

BMI20

18TDY

Инвесторы часто выбирают между BMI и TDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDY крупнее в 8.0× (28,13 млрд $ vs 3,51 млрд $). BMI торгуется с P/E 26.42, тогда как TDY — с P/E 30.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BMI составляет 18.76%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 14.56% у BMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу TDY сильнее: 31/100 против 20/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BMI и TDY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BMITDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BMI — P/E 26.42 vs 30.81 у TDY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BMI дешевле: 3.84 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 5.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 16.25 vs 19.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.76% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 14.99%, BMI — 14.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0.00, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMITDY

Показатель	BMI	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	30.81
P/B	5.00	2.69
P/S	3.84	4.57
PEG	-9.31	2.51
EV/EBITDA	16.25	19.81
Рентабельность
ROE	18.76%	8.85%
ROA	13.45%	6.02%
Валовая маржа	41.37%	38.47%
Операц. маржа	18.86%	19.03%
Чистая маржа	14.56%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.23
Текущая ликв.	3.00	1.76
Быстрая ликв.	1.97	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	0.00%
Коэфф. выплат	34.63%	0.00%
EPS	$4.47	$19.94
Балансовая стоим.	$23.63	$228.73

Технический анализ

TDY набирает 31 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), TDY — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -13.4%, TDY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TDY выше SMA 200 (+6.2%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. Сила тренда по ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). BMI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. По бете BMI стабильнее (0.84 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMITDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	42.10
Stochastic %K	34.80	25.59
CCI (20)	-66.76	-123.12
MFI	50.78	49.27
Williams %R	-65.20	-74.41
MACD гистограмма	1.04	-3.00
Momentum (10)	-5.69	-29.93
Тренд
ADX	29.30	12.73
Цена vs EMA 9	-0.13%	-1.31%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-2.41%
Цена vs SMA 50	-13.40%	-3.07%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+6.23%
Объём
CMF	-0.19	-0.18
Volume Ratio	85.95	131.42
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.97
ATR %	4.12%	2.74%
Sharpe (1г)	-1.58	0.84
RS Rating	4.00	64.00
52w от хая	-53.90	-11.42
BB ширина	9.06	8.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMI	TDY
Выручка	916,66 млн $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$4.82	$18.88
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	169,67 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.30% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	BMI	TDY
Див. доходность	1.30%	—
Годовые дивиденды	$0.80	—
Коэфф. выплат	34.63%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для TDY — ноябре (+5.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3.63%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +18.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Badger Meter, Inc.: P/E 26.42 против 30.81. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BMI или TDY?

ROE BMI — 18.76%, TDY — 8.85%. BMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.30%. Teledyne Technologies Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: BMI — 916,66 млн $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMI или TDY?

Чистая маржа BMI — 14.56%, TDY — 14.99%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BMI или TDY?

Технический скоринг: BMI — 20/100, TDY — 31/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMI выигрывает 20, TDY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией