Сравнение BMI vs ST

Тикер 1

Тикер 2

BMI23

20ST

Инвесторы часто выбирают между BMI и ST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ST крупнее в 2.0× (6,90 млрд $ vs 3,51 млрд $). BMI торгуется с P/E 26.42, тогда как ST — с P/E 143.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала BMI составляет 18.76%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMI впереди: 14.56% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BMI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.30% vs 1.01%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 20/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BMI и ST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BMIST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BMI — P/E 26.42 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 5.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 16.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.76% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BMI — 14.56%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0.00, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMIST

Показатель	BMI	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	143.48
P/B	5.00	2.43
P/S	3.84	1.86
PEG	-9.31	-0.68
EV/EBITDA	16.25	11.91
Рентабельность
ROE	18.76%	1.72%
ROA	13.45%	0.71%
Валовая маржа	41.37%	27.95%
Операц. маржа	18.86%	14.22%
Чистая маржа	14.56%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.00
Текущая ликв.	3.00	2.75
Быстрая ликв.	1.97	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	1.01%
Коэфф. выплат	34.63%	144.49%
EPS	$4.47	$0.33
Балансовая стоим.	$23.63	$19.61

Технический анализ

ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), ST — 64.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ST торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как BMI ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ST выше SMA 200 (+37.9%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу ST. Сила тренда по ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). По бете BMI стабильнее (0.84 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	ST
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	64.52
Stochastic %K	34.80	81.44
CCI (20)	-66.76	84.35
MFI	50.78	64.33
Williams %R	-65.20	-18.56
MACD гистограмма	1.04	0.14
Momentum (10)	-5.69	1.99
Тренд
ADX	29.30	20.06
Цена vs EMA 9	-0.13%	+2.22%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+6.83%
Цена vs SMA 50	-13.40%	+20.51%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+37.85%
Объём
CMF	-0.19	0.26
Volume Ratio	85.95	60.67
Волатильность и статистика
Beta	0.84	2.04
ATR %	4.12%	3.89%
Sharpe (1г)	-1.58	1.55
RS Rating	4.00	87.00
52w от хая	-53.90	-3.28
BB ширина	9.06	25.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, ST — 3,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, ST — 31,30 млн $. BMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMI	ST
Выручка	916,66 млн $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$4.82	$0.21
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	621,50 млн $
Free Cash Flow	169,67 млн $	490,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BMI — 1.30%, ST — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BMI платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BMI	ST
Див. доходность	1.30%	1.01%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.24
Коэфф. выплат	34.63%	144.49%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для ST — июле (+3.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3.63%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Badger Meter, Inc.: P/E 26.42 против 143.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BMI или ST?

ROE BMI — 18.76%, ST — 1.72%. BMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Sensata Technologies Holding plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BMI — 1.30%, ST — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: BMI — 916,66 млн $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMI или ST?

Чистая маржа BMI — 14.56%, ST — 1.30%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или ST?

Технический скоринг: BMI — 20/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BMI выигрывает 23, ST — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией