ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BMI vs SNDK

Тикер 1
Тикер 2
BMI17
24SNDK
Сравнение Badger Meter, Inc. (BMI) и Sandisk Corporation (SNDK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SNDK крупнее в 65.1× (228,39 млрд $ vs 3,51 млрд $). По мультипликатору P/E BMI оценён рынком дешевле: 26.42 против 45.73 у SNDK (разница составляет 42.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SNDK — 42.33%, у BMI — 18.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34.19%, опережая BMI (14.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.30% годовых, тогда как SNDK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SNDK: скоринг 87/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 24:17 — убедительное преимущество SNDK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BMI
Badger Meter, Inc.
BMINYSE
120,24 $+2,18 $ (+1,85%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,51 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.2
Качество
9.7
Рост
7.3
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
SNDK
Sandisk Corporation
SNDKNASDAQ
1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 228,39 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.1
Качество
10.0
Рост
4.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

BMISNDK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 26.42 (у SNDK — 45.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BMI: 3.84 vs 15.64 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у SNDK — 14.96. EV/EBITDA BMI — 16.25, у SNDK — 36.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDK (42.33% vs 18.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у BMI — 14.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMISNDK
ПоказательBMISNDKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.4245.73
P/B5.0014.96
P/S3.8415.64
PEG-9.310.07
EV/EBITDA16.2536.74
Рентабельность
ROE18.76%42.33%
ROA13.45%26.40%
Валовая маржа41.37%56.04%
Операц. маржа18.86%40.93%
Чистая маржа14.56%34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.00
Текущая ликв.3.004.78
Быстрая ликв.1.973.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.30%0.00%
Коэфф. выплат34.63%0.00%
EPS$4.47$30.45
Балансовая стоим.$23.63$93.09

Технический анализ

По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 20/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMI составляет 40.3 (нейтральная зона), у SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNDK выше на 56.1%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNDK выше SMA 200 (+243.3%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу SNDK. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMI менее волатилен — бета 0.84 против 3.51 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMISNDK
Общая оценка
20
87
Осцилляторы
39
66
Тренд
28
78
Объём
31
75
Волатильность
43
50
ИндикаторBMISNDKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.3268.64
Stochastic %K34.8082.50
CCI (20)-66.7679.48
MFI50.7866.49
Williams %R-65.20-17.50
MACD гистограмма1.04-9.92
Momentum (10)-5.69190.92
Тренд
ADX29.3040.98
Цена vs EMA 9-0.13%+9.29%
Цена vs EMA 20-3.09%+18.09%
Цена vs SMA 50-13.40%+56.15%
Цена vs SMA 200-28.41%+243.25%
Объём
CMF-0.190.26
Volume Ratio85.9566.21
Волатильность и статистика
Beta0.843.51
ATR %4.12%6.94%
Sharpe (1г)-1.584.25
RS Rating4.0099.00
52w от хая-53.90-3.61
BB ширина9.0654.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMI — 916,66 млн $, SNDK — 7,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BMI зарабатывает 141,63 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBMISNDKЛидер
Выручка916,66 млн $7,36 млрд $
Чистая прибыль141,63 млн $-1,64 млрд $
EPS (TTM)$4.82$-11.32
Операц. Cash Flow183,70 млн $84 млн $
Free Cash Flow169,67 млн $-120 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.

ПоказательBMISNDKЛидер
Див. доходность1.30%—
Годовые дивиденды$0.80—
Коэфф. выплат34.63%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)1.03%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMI приходится на ноябре (+5.94%), а SNDK — на сентябре (+119.70%). Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +18.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMI
-1.6
+4.3
-3.6
+2.2
+2.8
+1.7
+4.0
+0.6
+0.3
+0.5
+5.9
+1.5
SNDK
+109.4
+12.8
-1.4
+12.5
+15.7
+21.5
-4.5
+26.9
+119.7
+64.6
+7.9
+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Sandisk Corporation?
По P/E Badger Meter, Inc. оценена ниже: 26.42 против 45.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BMI или SNDK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18.76%, SNDK — 42.33%. Преимущество у SNDK.
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Sandisk Corporation?
Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.30%. Sandisk Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Sandisk Corporation?
Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, SNDK — 7,36 млрд $. SNDK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BMI или SNDK?
Чистая маржа BMI — 14.56%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BMI или SNDK?
Технический скоринг: BMI — 20/100, SNDK — 87/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMI или SNDK?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу SNDK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией