Сравнение BMI vs SANM

Тикер 1

Тикер 2

BMI21

20SANM

Инвесторы часто выбирают между BMI и SANM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SANM крупнее в 3.6× (12,56 млрд $ vs 3,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 26.42 (у SANM — 48.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BMI составляет 18.76%, что превышает показатель SANM (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMI впереди: 14.56% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, SANM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SANM сильнее: 74/100 против 20/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BMI и SANM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Sanmina Corporation

SANMNASDAQ

234,36 $+3,18 $ (+1,38%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,56 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.0

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BMISANM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BMI выглядит привлекательнее: 26.42 против 48.30. Премия к оценке SANM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 1.09 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 16.25 vs 25.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.76% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BMI — 14.56%, SANM — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0.00, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMISANM

Показатель	BMI	SANM
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	48.30
P/B	5.00	5.18
P/S	3.84	1.09
PEG	-9.31	5.63
EV/EBITDA	16.25	25.12
Рентабельность
ROE	18.76%	10.88%
ROA	13.45%	2.68%
Валовая маржа	41.37%	8.53%
Операц. маржа	18.86%	4.61%
Чистая маржа	14.56%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.90
Текущая ликв.	3.00	1.71
Быстрая ликв.	1.97	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	0.00%
Коэфф. выплат	34.63%	0.00%
EPS	$4.47	$4.79
Балансовая стоим.	$23.63	$48.15

Технический анализ

SANM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), SANM — 62.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SANM торгуется выше SMA 50 (33.3%), тогда как BMI ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SANM выше SMA 200 (+54.9%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу SANM. Сила тренда по ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). По бете BMI стабильнее (0.84 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMISANM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	SANM
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	62.90
Stochastic %K	34.80	47.42
CCI (20)	-66.76	42.70
MFI	50.78	69.01
Williams %R	-65.20	-52.58
MACD гистограмма	1.04	-3.18
Momentum (10)	-5.69	-7.37
Тренд
ADX	29.30	46.27
Цена vs EMA 9	-0.13%	+0.14%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+5.53%
Цена vs SMA 50	-13.40%	+33.26%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+54.93%
Объём
CMF	-0.19	0.17
Volume Ratio	85.95	71.79
Волатильность и статистика
Beta	0.84	2.04
ATR %	4.12%	5.57%
Sharpe (1г)	-1.58	1.82
RS Rating	4.00	96.00
52w от хая	-53.90	-9.42
BB ширина	9.06	33.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, SANM — 8,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, SANM — 245,89 млн $. SANM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMI	SANM
Выручка	916,66 млн $	8,13 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	245,89 млн $
EPS (TTM)	$4.82	$4.56
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	620,66 млн $
Free Cash Flow	169,67 млн $	473,30 млн $

Дивиденды

BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.30% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BMI	SANM
Див. доходность	1.30%	—
Годовые дивиденды	$0.80	—
Коэфф. выплат	34.63%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для SANM — ноябре (+8.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3.63%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +18.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

SANM

+1.2

+0.9

-0.0

+8.1

+1.4

+1.6

+5.7

+0.5

-0.2

-0.5

+8.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Sanmina Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Badger Meter, Inc.: P/E 26.42 против 48.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BMI или SANM?

ROE BMI — 18.76%, SANM — 10.88%. BMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Sanmina Corporation?

Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.30%. Sanmina Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Sanmina Corporation?

По объёму выручки: BMI — 916,66 млн $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMI или SANM?

Чистая маржа BMI — 14.56%, SANM — 2.29%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или SANM?

Технический скоринг: BMI — 20/100, SANM — 74/100. SANM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или SANM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BMI выигрывает 21, SANM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией