Сравнение BMI vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BMI торгуется с P/E 26.42, тогда как PLXS — с P/E 36.87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PLXS дешевле: 1.60 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 16.25 vs 26.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BMI составляет 18.76%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMI впереди: 14.56% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0.00, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMI | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 36.87 | |
| P/B | 5.00 | 4.64 | |
| P/S | 3.84 | 1.60 | |
| PEG | -9.31 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 12.83% | |
| ROA | 13.45% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 0.00% | |
| EPS | $4.47 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $55.67 | |
Технический анализ
PLXS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), PLXS — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLXS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как BMI ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLXS выше SMA 200 (+47.8%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу PLXS. Сила тренда по ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). По бете BMI стабильнее (0.84 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 57.23 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 40.90 | |
| CCI (20) | -66.76 | -16.31 | |
| MFI | 50.78 | 48.71 | |
| Williams %R | -65.20 | -59.10 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -2.73 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -6.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 21.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | +47.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.66 | |
| ATR % | 4.12% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | 1.81 | |
| RS Rating | 4.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -6.33 | |
| BB ширина | 9.06 | 10.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, PLXS — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, PLXS — 172,88 млн $. PLXS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMI | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.30% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BMI | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для PLXS — июле (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3.63%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +18.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — BMI или PLXS?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — BMI или PLXS?
Какая акция лучше по технике — BMI или PLXS?
Что лучше купить — BMI или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией