ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение BMI vs OSIS

Тикер 1
Тикер 2
BMI14
27OSIS
Badger Meter, Inc. (BMI) и OSI Systems, Inc. (OSIS) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 22,11 (у BMI — 29,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE OSIS — 17,59%, у BMI — 18,03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14,27%, опережая OSIS (8,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1,31% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу OSIS сильнее: 35/100 против 28/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:14 — убедительное преимущество OSIS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BMI
Badger Meter, Inc.
BMINYSE
$125,13+$0,12 (+0,10%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,63 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
4.6
Качество
9.2
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
OSIS
OSI Systems, Inc.
OSISNASDAQ
$204,29+$3,04 (+1,51%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,37 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.0
Качество
7.8
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

BMIOSIS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 22,11 против 29,17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 1,89 против 4,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSIS — 4,24, у BMI — 5,32. EV/EBITDA OSIS — 18,31, у BMI — 17,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSIS (17,59% vs 18,03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14,27%, у OSIS — 8,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0,00, у OSIS — 1,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMIOSIS
ПоказательBMIOSISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,1722,11
P/B5,324,24
P/S4,121,89
PEG-3,974,53
EV/EBITDA17,8318,31
Рентабельность
ROE18,03%17,59%
ROA12,59%6,18%
Валовая маржа41,31%33,21%
Операц. маржа18,58%12,26%
Чистая маржа14,27%8,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,001,20
Текущая ликв.2,423,15
Быстрая ликв.1,392,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,31%0,00%
Коэфф. выплат37,24%0,00%
EPS$4,33$8,95
Балансовая стоим.$23,52$48,20

Технический анализ

OSIS набирает 35 из 100 по техническому скорингу, BMI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 37,8 (нейтральная зона), OSIS — 41,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -8,0%, OSIS на -5,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BMI — 15,7 (нет тренда), OSIS — 37,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0,83 vs 1,30). Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIOSIS
Общая оценка
28
35
Осцилляторы
41
42
Тренд
26
31
Объём
44
56
Волатильность
50
45
ИндикаторBMIOSISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,8141,00
Stochastic %K13,2449,70
CCI (20)-120,15-60,16
MFI47,5859,55
Williams %R-86,76-50,30
MACD гистограмма-0,91-0,64
Momentum (10)-13,02-6,60
Тренд
ADX15,6737,65
Цена vs EMA 9-3,35%-0,13%
Цена vs EMA 20-4,95%-2,37%
Цена vs SMA 50-7,98%-5,73%
Цена vs SMA 200-14,60%-18,30%
Объём
CMF-0,080,08
Volume Ratio68,6170,57
Волатильность и статистика
Beta0,831,30
ATR %3,38%3,60%
Sharpe (1г)-0,69-0,25
RS Rating11,0023,00
52w от хая-38,66-34,38
BB ширина12,3116,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, OSIS — 1,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BMI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против +4,30% у OSIS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, OSIS — 154,71 млн $. OSIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, OSIS — 245,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBMIOSISЛидер
Выручка916,66 млн $1,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.90%+4.30%
Чистая прибыль141,63 млн $154,71 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.40%+3.40%
EPS (TTM)$4,82$8,95
Операц. Cash Flow183,70 млн $275,90 млн $
Free Cash Flow169,67 млн $245,33 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1,31% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.

ПоказательBMIOSISЛидер
Див. доходность1,31%—
Годовые дивиденды$1,24—
Коэфф. выплат37,24%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)10,29%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5,94%), для OSIS — ноябре (+7,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3,63%), OSIS — декабрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18,99% против +12,02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMI
-1,6
+4,3
-3,6
+2,2
+2,7
+3,4
+2,9
+0,5
+0,3
+0,5
+5,9
+1,5
OSIS
-0,6
+0,9
+0,8
+1,0
+0,4
+2,7
+2,2
+1,8
-1,2
-0,9
+7,5
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или OSI Systems, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит OSI Systems, Inc.: P/E 22,11 против 29,17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BMI или OSIS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18,03%, OSIS — 17,59%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и OSI Systems, Inc.?
Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,31%. OSI Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или OSI Systems, Inc.?
Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, OSIS — 1,79 млрд $. OSIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BMI или OSIS?
Чистая маржа BMI — 14,27%, OSIS — 8,66%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BMI или OSIS?
Технический скоринг: BMI — 28/100, OSIS — 35/100. OSIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMI или OSIS?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу OSIS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией