Сравнение BMI vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 22.88 против 26.42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 1.93 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у BMI — 5.00. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у BMI — 16.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BMI (18.76% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у OSIS — 8.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 22.88 | |
| P/B | 5.00 | 3.89 | |
| P/S | 3.84 | 1.93 | |
| PEG | -9.31 | 3.20 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 16.74% | |
| ROA | 13.45% | 5.96% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 32.31% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 12.30% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 3.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 0.00% | |
| EPS | $4.47 | $9.24 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $54.29 | |
Технический анализ
OSIS набирает 27 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), OSIS — 26.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -13.4%, OSIS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0.84 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 26.68 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 8.28 | |
| CCI (20) | -66.76 | -85.33 | |
| MFI | 50.78 | 17.79 | |
| Williams %R | -65.20 | -91.72 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -4.14 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -28.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -3.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 112.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.40 | |
| ATR % | 4.12% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | -0.10 | |
| RS Rating | 4.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -32.10 | |
| BB ширина | 9.06 | 52.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, OSIS — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, OSIS — 149,64 млн $. OSIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 149,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $8.91 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BMI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для OSIS — ноябре (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или OSIS?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMI или OSIS?
Какая акция лучше по технике — BMI или OSIS?
Что лучше купить — BMI или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией