Сравнение BMI vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BMI оценён рынком дешевле: 26.42 против 31.79 у NXT (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BMI дешевле: 3.84 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у NXT — 7.98. EV/EBITDA BMI — 16.25, у NXT — 24.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 18.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16.46%, у BMI — 14.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 31.79 | |
| P/B | 5.00 | 7.98 | |
| P/S | 3.84 | 5.23 | |
| PEG | -9.31 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 28.31% | |
| ROA | 13.45% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 19.70% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 0.00% | |
| EPS | $4.47 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $15.72 | |
Технический анализ
NXT набирает 51 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), NXT — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NXT выше на 4.8%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NXT выше SMA 200 (+29.3%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу NXT. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0.84 vs 1.92). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 27.88 | |
| CCI (20) | -66.76 | -6.77 | |
| MFI | 50.78 | 50.43 | |
| Williams %R | -65.20 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.92 | |
| ATR % | 4.12% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | 1.46 | |
| RS Rating | 4.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -20.00 | |
| BB ширина | 9.06 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BMI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для NXT — мае (+29.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +18.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или NXT?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — BMI или NXT?
Какая акция лучше по технике — BMI или NXT?
Что лучше купить — BMI или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией