Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BMI vs NXT

Тикер 1

Тикер 2

BMI15

22NXT

Badger Meter, Inc. (BMI) и Nextpower Inc. (NXT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NXT крупнее в 4,1× (15,39 млрд $ vs 3,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NXT — P/E 25,49 vs 30,49 у BMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE NXT — 26,32%, у BMI — 18,03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16,36%, опережая BMI (14,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1,22% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NXT сильнее: 42/100 против 23/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:15 — убедительное преимущество NXT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

$130,82+$0,39 (+0,30%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,79 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

9.2

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

$101,47-$3,08 (-2,95%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 15,39 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

4.2

Качество

9.7

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BMINXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NXT оценён рынком дешевле: 25,49 против 30,49 у BMI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA NXT — 18,94, у BMI — 18,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (26,32% vs 18,03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16,36%, у BMI — 14,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0,00, у NXT — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMINXT

Показатель	BMI	NXT
Мультипликаторы оценки
P/E	30,49	25,49
P/B	5,56	5,98
P/S	4,30	4,24
PEG	-4,15	4,36
EV/EBITDA	18,67	18,94
Рентабельность
ROE	18,03%	26,32%
ROA	12,59%	13,94%
Валовая маржа	41,31%	33,38%
Операц. маржа	18,58%	19,42%
Чистая маржа	14,27%	16,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,00
Текущая ликв.	2,42	2,69
Быстрая ликв.	1,39	2,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,22%	0,00%
Коэфф. выплат	37,24%	0,00%
EPS	$4,33	$3,94
Балансовая стоим.	$23,52	$16,96

Технический анализ

NXT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, BMI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 42,8 (нейтральная зона), NXT — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -4,5%, NXT на -7,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BMI — 14,8 (нет тренда), NXT — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0,81 vs 2,53). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMINXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	NXT
Осцилляторы
RSI (14)	42,82	47,44
Stochastic %K	27,14	67,27
CCI (20)	-67,49	50,39
MFI	43,92	37,23
Williams %R	-72,86	-32,73
MACD гистограмма	-0,53	1,47
Momentum (10)	-3,53	11,60
Тренд
ADX	14,78	15,52
Цена vs EMA 9	-2,54%	-0,34%
Цена vs EMA 20	-3,52%	-0,75%
Цена vs SMA 50	-4,54%	-7,91%
Цена vs SMA 200	-13,45%	-7,32%
Объём
CMF	-0,09	-0,16
Volume Ratio	108,28	56,38
Волатильность и статистика
Beta	0,81	2,53
ATR %	4,08%	6,29%
Sharpe (1г)	-0,72	1,19
RS Rating	9,00	90,00
52w от хая	-35,87	-37,80
BB ширина	18,33	18,94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NXT растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +10,90% у BMI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BMI	NXT
Выручка	916,66 млн $	3,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.90%	+20.30%
Чистая прибыль	141,63 млн $	585,88 млн $
Рост прибыли (г/г)	+13.40%	+15.10%
EPS (TTM)	$4,82	$3,96
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	556,45 млн $
Free Cash Flow	169,67 млн $	511,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1,22% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

Показатель	BMI	NXT
Див. доходность	1,22%	—
Годовые дивиденды	$0,80	—
Коэфф. выплат	37,24%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	1,03%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5,94%), для NXT — мае (+29,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3,63%), NXT — апрель (-9,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +43,91% против +19,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1,6

+4,3

-3,6

+2,2

+2,7

+3,4

+2,9

+0,6

+0,3

+0,5

+5,9

+1,5

NXT

+16,4

-4,8

+7,6

-9,2

+29,6

-8,4

-1,8

+1,0

+1,6

+9,2

+2,4

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Nextpower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nextpower Inc.: P/E 25,49 против 30,49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BMI или NXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18,03%, NXT — 26,32%. Преимущество у NXT.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Nextpower Inc.?

Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,22%. Nextpower Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Nextpower Inc.?

Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, NXT — 3,56 млрд $. NXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BMI или NXT?

Чистая маржа BMI — 14,27%, NXT — 16,36%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или NXT?

Технический скоринг: BMI — 23/100, NXT — 42/100. NXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или NXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу NXT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией