Сравнение BMI vs NOVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BMI торгуется с P/E 26.42, тогда как NOVT — с P/E 115.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BMI дешевле: 3.84 против 5.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 16.25 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BMI составляет 18.76%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMI впереди: 14.56% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0.00, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BMI | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 115.59 | |
| P/B | 5.00 | 4.74 | |
| P/S | 3.84 | 5.44 | |
| PEG | -9.31 | -4.05 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 29.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 5.08% | |
| ROA | 13.45% | 2.99% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 41.48% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 11.63% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 5.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 0.00% | |
| EPS | $4.47 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $32.43 | |
Технический анализ
NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NOVT торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как BMI ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NOVT выше SMA 200 (+25.2%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу NOVT. Сила тренда по ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). По бете BMI стабильнее (0.84 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 64.19 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 72.17 | |
| CCI (20) | -66.76 | 78.81 | |
| MFI | 50.78 | 64.73 | |
| Williams %R | -65.20 | -27.83 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | 1.17 | |
| Momentum (10) | -5.69 | 14.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 28.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | +3.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | +19.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | +25.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 75.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.05 | |
| ATR % | 4.12% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | 0.51 | |
| RS Rating | 4.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -7.22 | |
| BB ширина | 9.06 | 32.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, NOVT — 980,60 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, NOVT — 53,83 млн $. BMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BMI | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 980,60 млн $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 64,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 48,43 млн $ |
Дивиденды
BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.30% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BMI | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для NOVT — мае (+6.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BMI — март (-3.63%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +18.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Novanta Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или NOVT?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Novanta Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Novanta Inc.?
У кого выше маржинальность — BMI или NOVT?
Какая акция лучше по технике — BMI или NOVT?
Что лучше купить — BMI или NOVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией