Сравнение BMI vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

BMI24

20MKSI

Badger Meter, Inc. (BMI) и MKS Inc. (MKSI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MKSI крупнее в 6.0× (21,15 млрд $ vs 3,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 26.42 (у MKSI — 64.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BMI (18.76% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BMI составляет 1.30%, у MKSI — 0.29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BMIMKSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BMI выглядит привлекательнее: 26.42 против 64.21. Премия к оценке MKSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BMI оценён ниже: 3.84 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у MKSI — 7.47. EV/EBITDA BMI — 16.25, у MKSI — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BMI — 18.76%, у MKSI — 12.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14.56%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMIMKSI

Показатель	BMI	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	64.21
P/B	5.00	7.47
P/S	3.84	5.17
PEG	-9.31	1.44
EV/EBITDA	16.25	23.93
Рентабельность
ROE	18.76%	12.24%
ROA	13.45%	3.75%
Валовая маржа	41.37%	43.61%
Операц. маржа	18.86%	14.76%
Чистая маржа	14.56%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.58
Текущая ликв.	3.00	1.11
Быстрая ликв.	1.97	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	0.29%
Коэфф. выплат	34.63%	18.65%
EPS	$4.47	$4.85
Балансовая стоим.	$23.63	$41.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BMI — 40.3, MKSI — 61.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MKSI выше на 17.7%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MKSI выше SMA 200 (+66.2%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMI — 0.84, MKSI — 2.46. MKSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	61.90
Stochastic %K	34.80	70.41
CCI (20)	-66.76	66.30
MFI	50.78	68.42
Williams %R	-65.20	-29.59
MACD гистограмма	1.04	-1.32
Momentum (10)	-5.69	17.74
Тренд
ADX	29.30	19.05
Цена vs EMA 9	-0.13%	+2.65%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+5.62%
Цена vs SMA 50	-13.40%	+17.72%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+66.21%
Объём
CMF	-0.19	0.22
Volume Ratio	85.95	81.03
Волатильность и статистика
Beta	0.84	2.46
ATR %	4.12%	5.18%
Sharpe (1г)	-1.58	2.61
RS Rating	4.00	97.00
52w от хая	-53.90	-4.69
BB ширина	9.06	21.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BMI генерирует 916,66 млн $, MKSI — 3,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, MKSI — 295 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BMI	MKSI
Выручка	916,66 млн $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	295 млн $
EPS (TTM)	$4.82	$4.39
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	645 млн $
Free Cash Flow	169,67 млн $	497 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BMI платит 1.30%, MKSI — 0.29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BMI	MKSI
Див. доходность	1.30%	0.29%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.50
Коэфф. выплат	34.63%	18.65%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.94%), MKSI — в январе (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +18.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или MKS Inc.?

Мультипликатор P/E у Badger Meter, Inc. ниже (26.42 vs 64.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BMI или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18.76%, MKSI — 12.24%. Преимущество у BMI.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BMI — 1.30%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или MKS Inc.?

Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, MKSI — 3,93 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BMI или MKSI?

Чистая маржа BMI — 14.56%, MKSI — 8.03%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или MKSI?

Технический скоринг: BMI — 20/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу BMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией