Сравнение BMI vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-275.75) — компания генерирует убытки. BMI прибылен, P/E составляет 26.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA BMI — 16.25, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. BMI генерирует прибыль с ROE 18.76%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | -275.75 | |
| P/B | 5.00 | 4.40 | |
| P/S | 3.84 | 4.48 | |
| PEG | -9.31 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | -1.57% | |
| ROA | 13.45% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 14.56% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | -183.16% | |
| EPS | $4.47 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $100.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LFUS: скоринг 72/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BMI — 40.3, LFUS — 57.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LFUS выше на 14.7%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LFUS выше SMA 200 (+45.5%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMI — 0.84, LFUS — 1.68. LFUS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 47.49 | |
| CCI (20) | -66.76 | 22.54 | |
| MFI | 50.78 | 54.14 | |
| Williams %R | -65.20 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -3.01 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.68 | |
| ATR % | 4.12% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | 1.99 | |
| RS Rating | 4.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -8.82 | |
| BB ширина | 9.06 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMI генерирует 916,66 млн $, LFUS — 2,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BMI зарабатывает 141,63 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BMI платит 1.30%, LFUS — 0.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BMI | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | -183.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.94%), LFUS — в июле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или LFUS?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BMI или LFUS?
Что лучше купить — BMI или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией