Сравнение BMI vs JBL

Тикер 1

Тикер 2

BMI23

19JBL

Badger Meter, Inc. (BMI) и Jabil Inc. (JBL) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JBL крупнее в 10.7× (37,60 млрд $ vs 3,51 млрд $). BMI торгуется с P/E 26.42, тогда как JBL — с P/E 45.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 18.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BMI составляет 1.30%, у JBL — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JBL набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BMIJBL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BMI — P/E 26.42 vs 45.44 у JBL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у JBL — 27.35. EV/EBITDA BMI — 16.25, у JBL — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 58.99%, у BMI — 18.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14.56%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.00 у BMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BMIJBL

Показатель	BMI	JBL
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	45.44
P/B	5.00	27.35
P/S	3.84	1.11
PEG	-9.31	0.58
EV/EBITDA	16.25	19.83
Рентабельность
ROE	18.76%	58.99%
ROA	13.45%	3.92%
Валовая маржа	41.37%	9.04%
Операц. маржа	18.86%	4.32%
Чистая маржа	14.56%	2.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	3.27
Текущая ликв.	3.00	1.01
Быстрая ликв.	1.97	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	0.09%
Коэфф. выплат	34.63%	4.33%
EPS	$4.47	$7.60
Балансовая стоим.	$23.63	$12.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMI — 40.3, JBL — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JBL выше на 12.5%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JBL выше SMA 200 (+41.1%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), JBL — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMI — 0.84, JBL — 1.84. JBL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIJBL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	JBL
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	55.18
Stochastic %K	34.80	46.05
CCI (20)	-66.76	-12.39
MFI	50.78	41.99
Williams %R	-65.20	-53.95
MACD гистограмма	1.04	-4.08
Momentum (10)	-5.69	-27.19
Тренд
ADX	29.30	26.04
Цена vs EMA 9	-0.13%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+1.57%
Цена vs SMA 50	-13.40%	+12.52%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+41.08%
Объём
CMF	-0.19	0.07
Volume Ratio	85.95	77.90
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.84
ATR %	4.12%	4.18%
Sharpe (1г)	-1.58	1.89
RS Rating	4.00	90.00
52w от хая	-53.90	-7.31
BB ширина	9.06	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BMI генерирует 916,66 млн $, JBL — 29,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, JBL — 657 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BMI	JBL
Выручка	916,66 млн $	29,80 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	657 млн $
EPS (TTM)	$4.82	$6.00
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	169,67 млн $	1,17 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BMI платит 1.30%, JBL — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, JBL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, JBL — 4.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BMI	JBL
Див. доходность	1.30%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.16
Коэфф. выплат	34.63%	4.33%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.94%), JBL — в декабре (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), JBL — март (-0.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +18.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Jabil Inc.?

Мультипликатор P/E у Badger Meter, Inc. ниже (26.42 vs 45.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BMI или JBL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18.76%, JBL — 58.99%. Преимущество у JBL.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Jabil Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BMI — 1.30%, JBL — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Jabil Inc.?

Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, JBL — 29,80 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BMI или JBL?

Чистая маржа BMI — 14.56%, JBL — 2.48%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или JBL?

Технический скоринг: BMI — 20/100, JBL — 64/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или JBL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу BMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией