Сравнение BMI vs ITRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITRI торгуется с P/E 12.59, тогда как BMI — с P/E 26.42. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ITRI дешевле: 1.54 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у BMI — 5.00. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у BMI — 16.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BMI (18.76% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у ITRI — 12.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у ITRI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 12.59 | |
| P/B | 5.00 | 2.26 | |
| P/S | 3.84 | 1.54 | |
| PEG | -9.31 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 7.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 17.44% | |
| ROA | 13.45% | 7.27% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 38.82% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 13.04% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 12.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 0.00% | |
| EPS | $4.47 | $6.46 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $36.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), ITRI — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -13.4%, ITRI на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), ITRI — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0.84 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 40.82 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 38.55 | |
| CCI (20) | -66.76 | -90.71 | |
| MFI | 50.78 | 45.91 | |
| Williams %R | -65.20 | -61.45 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 34.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 92.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.55 | |
| ATR % | 4.12% | 3.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | -0.80 | |
| RS Rating | 4.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -42.71 | |
| BB ширина | 9.06 | 13.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, ITRI — 2,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, ITRI — 301,06 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 2,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 301,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $6.62 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 403,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 380,85 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BMI | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для ITRI — мае (+6.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), ITRI — март (-6.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Itron, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или ITRI?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Itron, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Itron, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMI или ITRI?
Какая акция лучше по технике — BMI или ITRI?
Что лучше купить — BMI или ITRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией