ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BMI vs ITRI

Тикер 1
Тикер 2
BMI12
31ITRI
Badger Meter, Inc. (BMI) и Itron, Inc. (ITRI) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, ITRI выглядит привлекательнее: 17,06 против 32,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE BMI — 18,03%, у ITRI — 16,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14,27%, опережая ITRI (11,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BMI выплачивает дивиденды с доходностью 1,15% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ITRI сильнее: 80/100 против 49/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:12 — убедительное преимущество ITRI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BMI
Badger Meter, Inc.
BMINYSE
$136,44-$2,42 (-1,74%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,95 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
3.8
Качество
9.2
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
ITRI
Itron, Inc.
ITRINASDAQ
$102,63-$1,12 (-1,08%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,49 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

BMIITRI

Фундаментальный анализ

ITRI торгуется с P/E 17,06, тогда как BMI — с P/E 32,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ITRI дешевле: 1,97 против 4,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,85, у BMI — 5,90. EV/EBITDA ITRI — 9,88, у BMI — 19,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BMI (18,03% vs 16,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14,27%, у ITRI — 11,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0,00, у ITRI — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMIITRI
ПоказательBMIITRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,3717,06
P/B5,902,85
P/S4,571,97
PEG-4,418,48
EV/EBITDA19,859,88
Рентабельность
ROE18,03%16,52%
ROA12,59%6,86%
Валовая маржа41,31%39,87%
Операц. маржа18,58%13,22%
Чистая маржа14,27%11,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,09
Текущая ликв.2,422,75
Быстрая ликв.1,392,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,15%0,00%
Коэфф. выплат37,24%0,00%
EPS$4,33$6,17
Балансовая стоим.$23,52$36,88

Технический анализ

ITRI набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BMI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 52,2 (нейтральная зона), ITRI — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BMI и ITRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,9% и +19,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ITRI выше SMA 200 (+10,5%), BMI — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу ITRI. ADX: BMI — 13,3 (нет тренда), ITRI — 35,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0,83 vs 1,48). Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIITRI
Общая оценка
49
80
Осцилляторы
61
64
Тренд
49
69
Объём
31
75
Волатильность
53
48
ИндикаторBMIITRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,2166,62
Stochastic %K61,7083,56
CCI (20)9,6981,69
MFI43,6666,30
Williams %R-38,30-16,44
MACD гистограмма0,301,26
Momentum (10)12,5419,53
Тренд
ADX13,3435,08
Цена vs EMA 9+1,40%+2,94%
Цена vs EMA 20+1,30%+8,73%
Цена vs SMA 50+1,95%+19,64%
Цена vs SMA 200-8,88%+10,47%
Объём
CMF-0,070,33
Volume Ratio30,1632,32
Волатильность и статистика
Beta0,831,48
ATR %4,05%3,81%
Sharpe (1г)-0,56-0,26
RS Rating11,0018,00
52w от хая-31,93-26,94
BB ширина22,7141,04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, ITRI — 2,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BMI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против -3,00% у ITRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, ITRI — 301,06 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBMIITRIЛидер
Выручка916,66 млн $2,37 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.90%-3.00%
Чистая прибыль141,63 млн $301,06 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.40%+25.90%
EPS (TTM)$4,82$6,62
Операц. Cash Flow183,70 млн $403,74 млн $
Free Cash Flow169,67 млн $380,85 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1,15% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

ПоказательBMIITRIЛидер
Див. доходность1,15%—
Годовые дивиденды$0,80—
Коэфф. выплат37,24%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)1,03%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5,94%), для ITRI — мае (+5,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3,63%), ITRI — март (-6,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +19,14% против +14,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMI
-1,6
+4,3
-3,6
+2,2
+2,7
+3,4
+2,9
+0,6
+0,3
+0,5
+5,9
+1,5
ITRI
-0,2
+3,6
-6,0
+3,5
+5,7
+2,5
+5,2
-3,2
+0,1
-0,8
+2,5
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Itron, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Itron, Inc.: P/E 17,06 против 32,37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BMI или ITRI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18,03%, ITRI — 16,52%. Преимущество у BMI.
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Itron, Inc.?
Badger Meter, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,15%. Itron, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Itron, Inc.?
Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, ITRI — 2,37 млрд $. ITRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BMI или ITRI?
Чистая маржа BMI — 14,27%, ITRI — 11,90%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BMI или ITRI?
Технический скоринг: BMI — 49/100, ITRI — 80/100. ITRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMI или ITRI?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:31 в пользу ITRI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией