ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BMI vs GRMN

Тикер 1
Тикер 2
BMI10
31GRMN
Badger Meter, Inc. (BMI) и Garmin Ltd. (GRMN) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GRMN крупнее в 13.2× (46,24 млрд $ vs 3,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRMN с P/E 26.35 (у BMI — 26.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GRMN (19.93% vs 18.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 23.26%, у BMI — 14.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GRMN составляет 1.52%, у BMI — 1.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GRMN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:10 в пользу GRMN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BMI
Badger Meter, Inc.
BMINYSE
120,24 $+2,18 $ (+1,85%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,51 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.2
Качество
9.7
Рост
7.3
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
GRMN
Garmin Ltd.
GRMNNYSE
239,78 $+2,31 $ (+0,97%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 46,24 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
4.9
Качество
9.7
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

BMIGRMN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRMN выглядит привлекательнее: 26.35 против 26.42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BMI оценён ниже: 3.84 против 6.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BMI — 16.25, у GRMN — 19.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRMN — 19.93%, у BMI — 18.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 23.26%, опережая BMI (14.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у GRMN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMIGRMN
ПоказательBMIGRMNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.4226.35
P/B5.004.94
P/S3.846.14
PEG-9.311.47
EV/EBITDA16.2519.32
Рентабельность
ROE18.76%19.93%
ROA13.45%15.85%
Валовая маржа41.37%59.14%
Операц. маржа18.86%26.46%
Чистая маржа14.56%23.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.02
Текущая ликв.3.004.36
Быстрая ликв.1.973.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.30%1.52%
Коэфф. выплат34.63%39.91%
EPS$4.47$9.01
Балансовая стоим.$23.63$48.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRMN: скоринг 34/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMI — 40.3, GRMN — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -13.4%, GRMN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GRMN выше SMA 200 (+3.9%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу GRMN. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), GRMN — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMI — 0.84, GRMN — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIGRMN
Общая оценка
20
34
Осцилляторы
39
42
Тренд
28
47
Объём
31
34
Волатильность
43
43
ИндикаторBMIGRMNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.3246.59
Stochastic %K34.8046.80
CCI (20)-66.76-66.69
MFI50.7843.66
Williams %R-65.20-53.20
MACD гистограмма1.04-1.34
Momentum (10)-5.69-5.35
Тренд
ADX29.3026.24
Цена vs EMA 9-0.13%+1.38%
Цена vs EMA 20-3.09%-0.86%
Цена vs SMA 50-13.40%-2.73%
Цена vs SMA 200-28.41%+3.87%
Объём
CMF-0.19-0.10
Volume Ratio85.95142.57
Волатильность и статистика
Beta0.841.25
ATR %4.12%2.92%
Sharpe (1г)-1.580.53
RS Rating4.0056.00
52w от хая-53.90-13.09
BB ширина9.0616.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BMI генерирует 916,66 млн $, GRMN — 7,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, GRMN — 1,66 млрд $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, GRMN — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBMIGRMNЛидер
Выручка916,66 млн $7,25 млрд $
Чистая прибыль141,63 млн $1,66 млрд $
EPS (TTM)$4.82$8.65
Операц. Cash Flow183,70 млн $1,63 млрд $
Free Cash Flow169,67 млн $1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BMI платит 1.30%, GRMN — 1.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, GRMN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, GRMN — 39.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBMIGRMNЛидер
Див. доходность1.30%1.52%
Годовые дивиденды$0.80$1.05
Коэфф. выплат34.63%39.91%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)1.03%-18.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.94%), GRMN — в феврале (+5.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), GRMN — сентябрь (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +16.62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BMI
-1.6
+4.3
-3.6
+2.2
+2.8
+1.7
+4.0
+0.6
+0.3
+0.5
+5.9
+1.5
GRMN
+0.3
+5.6
-1.2
+0.6
+2.1
+0.7
+4.6
+2.5
-1.8
+1.8
+2.7
-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Garmin Ltd.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (26.35 vs 26.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BMI или GRMN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18.76%, GRMN — 19.93%. Преимущество у GRMN.
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Garmin Ltd.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BMI — 1.30%, GRMN — 1.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Garmin Ltd.?
Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, GRMN — 7,25 млрд $. GRMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BMI или GRMN?
Чистая маржа BMI — 14.56%, GRMN — 23.26%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BMI или GRMN?
Технический скоринг: BMI — 20/100, GRMN — 34/100. GRMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BMI или GRMN?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу GRMN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией