Сравнение BMI vs GLW

Тикер 1

Тикер 2

BMI26

17GLW

Badger Meter, Inc. (BMI) и Corning Incorporated (GLW) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GLW крупнее в 47.1× (165,28 млрд $ vs 3,51 млрд $). По мультипликатору P/E BMI оценён рынком дешевле: 26.42 против 86.13 у GLW (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BMI — 18.76%, у GLW — 15.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14.56%, опережая GLW (11.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность BMI составляет 1.30%, у GLW — 0.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GLW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BMI побеждает по числу метрик: 26 против 17 у GLW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Corning Incorporated

GLWNYSE

192,04 $+11,35 $ (+6,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 165,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BMIGLW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 26.42 (у GLW — 86.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BMI оценён ниже: 3.84 против 9.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у GLW — 13.20. EV/EBITDA BMI — 16.25, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BMI (18.76% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у GLW — 11.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у GLW — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BMIGLW

Показатель	BMI	GLW
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	86.13
P/B	5.00	13.20
P/S	3.84	9.53
PEG	-9.31	0.27
EV/EBITDA	16.25	43.13
Рентабельность
ROE	18.76%	15.65%
ROA	13.45%	5.79%
Валовая маржа	41.37%	36.31%
Операц. маржа	18.86%	15.31%
Чистая маржа	14.56%	11.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.76
Текущая ликв.	3.00	1.61
Быстрая ликв.	1.97	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	0.62%
Коэфф. выплат	34.63%	55.30%
EPS	$4.47	$2.10
Балансовая стоим.	$23.63	$14.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLW: скоринг 74/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BMI — 40.3, GLW — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLW выше на 19.2%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLW выше SMA 200 (+78.6%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу GLW. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), GLW — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMI — 0.84, GLW — 2.06. GLW значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIGLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	GLW
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	57.79
Stochastic %K	34.80	62.79
CCI (20)	-66.76	42.63
MFI	50.78	62.57
Williams %R	-65.20	-37.21
MACD гистограмма	1.04	-1.16
Momentum (10)	-5.69	9.49
Тренд
ADX	29.30	27.56
Цена vs EMA 9	-0.13%	+2.86%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+6.09%
Цена vs SMA 50	-13.40%	+19.20%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+78.62%
Объём
CMF	-0.19	-0.10
Volume Ratio	85.95	68.87
Волатильность и статистика
Beta	0.84	2.06
ATR %	4.12%	6.73%
Sharpe (1г)	-1.58	2.87
RS Rating	4.00	97.00
52w от хая	-53.90	-9.33
BB ширина	9.06	38.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BMI генерирует 916,66 млн $, GLW — 15,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, GLW — 1,60 млрд $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, GLW — 1,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BMI	GLW
Выручка	916,66 млн $	15,63 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	1,60 млрд $
EPS (TTM)	$4.82	$1.86
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	2,69 млрд $
Free Cash Flow	169,67 млн $	1,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BMI платит 1.30%, GLW — 0.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, GLW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, GLW — 55.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BMI	GLW
Див. доходность	1.30%	0.62%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.56
Коэфф. выплат	34.63%	55.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	-10.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.94%), GLW — в июле (+7.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), GLW — март (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +18.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

GLW

+5.7

+1.8

-2.2

+1.2

+2.4

+3.4

+7.4

+0.1

+2.0

+0.2

+3.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Corning Incorporated?

Мультипликатор P/E у Badger Meter, Inc. ниже (26.42 vs 86.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BMI или GLW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18.76%, GLW — 15.65%. Преимущество у BMI.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Corning Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BMI — 1.30%, GLW — 0.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Corning Incorporated?

Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, GLW — 15,63 млрд $. GLW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BMI или GLW?

Чистая маржа BMI — 14.56%, GLW — 11.09%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или GLW?

Технический скоринг: BMI — 20/100, GLW — 74/100. GLW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или GLW?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу BMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией