Сравнение BMI vs FTV

Тикер 1

Тикер 2

BMI23

19FTV

Badger Meter, Inc. (BMI) и Fortive Corporation (FTV) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FTV крупнее в 5.1× (17,99 млрд $ vs 3,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BMI — P/E 26.42 vs 33.61 у FTV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует BMI (18.76% vs 7.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у FTV — 11.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BMI составляет 1.30%, у FTV — 0.41%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FTV набирает 35 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Fortive Corporation

FTVNYSE

59,02 $-0,01 $ (-0,02%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,99 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.9

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BMIFTV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BMI оценён рынком дешевле: 26.42 против 33.61 у FTV (разница составляет 21.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у BMI — 5.00. EV/EBITDA BMI — 16.25, у FTV — 19.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BMI — 18.76%, у FTV — 7.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14.56%, опережая FTV (11.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у FTV — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BMIFTV

Показатель	BMI	FTV
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	33.61
P/B	5.00	3.00
P/S	3.84	3.80
PEG	-9.31	-1.27
EV/EBITDA	16.25	19.11
Рентабельность
ROE	18.76%	7.39%
ROA	13.45%	4.69%
Валовая маржа	41.37%	61.83%
Операц. маржа	18.86%	17.73%
Чистая маржа	14.56%	11.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.57
Текущая ликв.	3.00	0.71
Быстрая ликв.	1.97	0.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	0.41%
Коэфф. выплат	34.63%	15.34%
EPS	$4.47	$1.76
Балансовая стоим.	$23.63	$19.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу FTV: скоринг 35/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMI — 40.3, FTV — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTV выше на 1.4%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTV выше SMA 200 (+9.8%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу FTV. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), FTV — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTV — 0.73, BMI — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIFTV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	FTV
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	47.27
Stochastic %K	34.80	38.42
CCI (20)	-66.76	-133.03
MFI	50.78	30.39
Williams %R	-65.20	-61.58
MACD гистограмма	1.04	-0.34
Momentum (10)	-5.69	-1.37
Тренд
ADX	29.30	18.93
Цена vs EMA 9	-0.13%	-0.37%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-0.85%
Цена vs SMA 50	-13.40%	+1.36%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+9.77%
Объём
CMF	-0.19	-0.19
Volume Ratio	85.95	92.98
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.73
ATR %	4.12%	2.40%
Sharpe (1г)	-1.58	0.26
RS Rating	4.00	50.00
52w от хая	-53.90	-5.78
BB ширина	9.06	7.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BMI генерирует 916,66 млн $, FTV — 5,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, FTV — 579,20 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, FTV — 978,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BMI	FTV
Выручка	916,66 млн $	5,14 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	579,20 млн $
EPS (TTM)	$4.82	$1.75
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	169,67 млн $	978,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BMI платит 1.30%, FTV — 0.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, FTV — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, FTV — 15.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BMI	FTV
Див. доходность	1.30%	0.41%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.06
Коэфф. выплат	34.63%	15.34%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	-26.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.94%), FTV — в ноябре (+5.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), FTV — март (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BMI: +18.59% против +11.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

FTV

+2.6

+1.3

-2.5

-0.5

+0.4

+2.3

+2.1

+0.3

-1.7

+5.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Fortive Corporation?

Мультипликатор P/E у Badger Meter, Inc. ниже (26.42 vs 33.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BMI или FTV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BMI — 18.76%, FTV — 7.39%. Преимущество у BMI.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Fortive Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BMI — 1.30%, FTV — 0.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Fortive Corporation?

Выручка BMI за TTM — 916,66 млн $, FTV — 5,14 млрд $. FTV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BMI или FTV?

Чистая маржа BMI — 14.56%, FTV — 11.48%. BMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или FTV?

Технический скоринг: BMI — 20/100, FTV — 35/100. FTV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или FTV?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу BMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией