Сравнение BMI vs ESE

Тикер 1

Тикер 2

BMI22

17ESE

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Badger Meter, Inc. (BMI) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ESE крупнее в 2.2× (7,60 млрд $ vs 3,51 млрд $). ESE торгуется с P/E 24.93, тогда как BMI — с P/E 26.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.50% против 18.76% у BMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, BMI — 14.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности BMI впереди: 1.30% годовых против 0.11% у ESE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ESE: скоринг 36/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

120,24 $+2,18 $ (+1,85%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.2

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BMIESE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 24.93 vs 26.42 у BMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BMI: 3.84 vs 6.15 у ESE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 16.25 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESE составляет 20.50%, что превышает показатель BMI (18.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 14.56% у BMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BMI — 0.00, ESE — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BMIESE

Показатель	BMI	ESE
Мультипликаторы оценки
P/E	26.42	24.93
P/B	5.00	4.84
P/S	3.84	6.15
PEG	-9.31	0.16
EV/EBITDA	16.25	29.34
Рентабельность
ROE	18.76%	20.50%
ROA	13.45%	12.81%
Валовая маржа	41.37%	41.88%
Операц. маржа	18.86%	15.64%
Чистая маржа	14.56%	24.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.13
Текущая ликв.	3.00	1.45
Быстрая ликв.	1.97	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	0.11%
Коэфф. выплат	34.63%	2.69%
EPS	$4.47	$11.89
Балансовая стоим.	$23.63	$61.19

Технический анализ

По техническому скорингу ESE сильнее: 36/100 против 20/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMI составляет 40.3 (нейтральная зона), у ESE — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BMI на -13.4%, ESE на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESE выше SMA 200 (+24.1%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу ESE. Сила тренда по ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), ESE — 20.9 (слабый тренд). BMI менее волатилен — бета 0.84 против 1.09 у ESE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BMIESE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BMI	ESE
Осцилляторы
RSI (14)	40.32	43.69
Stochastic %K	34.80	18.70
CCI (20)	-66.76	-70.74
MFI	50.78	46.31
Williams %R	-65.20	-81.30
MACD гистограмма	1.04	-3.99
Momentum (10)	-5.69	-39.14
Тренд
ADX	29.30	20.93
Цена vs EMA 9	-0.13%	-1.21%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-2.89%
Цена vs SMA 50	-13.40%	-0.62%
Цена vs SMA 200	-28.41%	+24.14%
Объём
CMF	-0.19	0.02
Volume Ratio	85.95	71.22
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.09
ATR %	4.12%	4.16%
Sharpe (1г)	-1.58	1.63
RS Rating	4.00	83.00
52w от хая	-53.90	-14.37
BB ширина	9.06	19.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMI — 916,66 млн $, ESE — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, ESE — 299,22 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BMI генерирует 169,67 млн $, ESE — 189,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BMI	ESE
Выручка	916,66 млн $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	141,63 млн $	299,22 млн $
EPS (TTM)	$4.82	$11.55
Операц. Cash Flow	183,70 млн $	241,94 млн $
Free Cash Flow	169,67 млн $	189,77 млн $

Дивиденды

BMI и ESE — дивидендные акции. Доходность: BMI — 1.30%, ESE — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BMI платит дивиденды 13 лет подряд, ESE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, ESE — 2.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BMI	ESE
Див. доходность	1.30%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.24
Коэфф. выплат	34.63%	2.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	0.00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMI приходится на ноябре (+5.94%), а ESE — на ноябре (+8.94%). Слабые месяцы: для BMI — март (-3.63%), для ESE — декабрь (-0.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +18.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BMI

-1.6

+4.3

-3.6

+2.2

+2.8

+1.7

+4.0

+0.6

+0.3

+0.5

+5.9

+1.5

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или ESCO Technologies Inc.?

По P/E ESCO Technologies Inc. оценена ниже: 24.93 против 26.42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BMI или ESE?

ROE BMI — 18.76%, ESE — 20.50%. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и ESCO Technologies Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BMI — 1.30%, ESE — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или ESCO Technologies Inc.?

По объёму выручки: BMI — 916,66 млн $, ESE — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BMI или ESE?

Чистая маржа BMI — 14.56%, ESE — 24.69%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BMI или ESE?

Технический скоринг: BMI — 20/100, ESE — 36/100. ESE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BMI или ESE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BMI выигрывает 22, ESE — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией